Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 195.380 162.555 188.386 210.094 210.023
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 97.622 63.880 74.690 109.505 115.702
1. Tiền 10.622 5.880 8.690 5.505 3.702
2. Các khoản tương đương tiền 87.000 58.000 66.000 104.000 112.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 40.000 40.000 50.000 50.000 69.500
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 40.000 40.000 50.000 50.000 69.500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 13.208 18.590 20.223 12.475 9.608
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 10.885 13.779 13.436 4.436 6.383
2. Trả trước cho người bán 69 3.283 4.613 6.672 195
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2.406 1.677 2.324 1.514 3.219
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -152 -149 -150 -147 -188
IV. Tổng hàng tồn kho 44.169 39.724 41.374 37.396 15.135
1. Hàng tồn kho 44.169 39.724 41.374 37.396 15.135
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 381 362 2.099 718 78
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 90 70 2.099 718 78
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 291 291 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 107.958 104.038 99.730 103.215 102.106
I. Các khoản phải thu dài hạn 555 593 593 593 593
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 555 593 593 593 593
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 94.420 90.887 86.813 90.833 89.969
1. Tài sản cố định hữu hình 94.420 90.887 86.813 90.833 89.969
- Nguyên giá 959.146 959.146 959.146 966.593 969.818
- Giá trị hao mòn lũy kế -864.725 -868.259 -872.333 -875.760 -879.850
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.632 -1.632 -1.632 -1.632 -1.632
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 458 279 290 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 458 279 290 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 12.525 12.280 12.035 11.790 11.545
1. Chi phí trả trước dài hạn 12.525 12.280 12.035 11.790 11.545
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 303.338 266.593 288.116 313.310 312.129
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 106.598 69.492 114.078 134.233 111.828
I. Nợ ngắn hạn 103.543 66.399 113.485 133.641 111.235
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.500 0 2.500 2.500 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 32.826 25.226 32.434 46.756 42.562
4. Người mua trả tiền trước 2.890 3.447 2.050 2.054 1.856
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6.794 3.459 9.373 8.577 14.304
6. Phải trả người lao động 38.773 18.026 22.709 28.400 33.294
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 4.937 2.825 3.029 4.134 300
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.539 1.520 2.152 2.042 1.654
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 672 13.606 17.021 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 13.285 11.225 25.633 22.155 17.265
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 3.055 3.093 593 593 593
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.500 2.500 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 555 593 593 593 593
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 196.740 197.101 174.038 179.076 200.301
I. Vốn chủ sở hữu 196.740 197.101 174.038 179.076 200.301
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 464 464 464 464 464
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 41.157 41.157 41.157 41.157 41.157
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 35.118 35.479 12.416 17.455 38.679
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 35.118 0 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 35.118 361 12.416 17.455 38.679
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 303.338 266.593 288.116 313.310 312.129