Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 586.822 807.168 664.925 1.129.592 1.118.680
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -789.003 -1.065.923 -721.775 -1.013.621 -809.152
3. Tiền chi trả cho người lao động -10.835 -19.884 -15.890 -23.534 -24.959
4. Tiền chi trả lãi vay -9.755 -11.353 -16.049 -17.492 -34.789
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.432 -25 -200 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 430.502 500.079 240.951 244.845 315.338
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -163.542 -162.659 -211.966 -78.927 -285.072
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 44.190 44.996 -59.830 240.664 280.046
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.282 -4.047 -3.367 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -46.441 -58.050 -97.290 -139.450 -62.785
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 7.281 8.640 66.460 98.030
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7 77 243 652 993
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -50.717 -54.739 -91.774 -72.338 36.238
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 831.659 1.344.284 942.562 1.046.593 940.495
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -821.151 -1.200.422 -908.402 -1.209.652 -1.244.960
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 -21.311
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -7.302 -8.797 -7.408 -7.492 14.900
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 3.206 135.065 26.751 -170.551 -310.875
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3.321 125.323 -124.853 -2.225 5.409
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8.276 4.955 134.489 9.637 10.466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 4.213 3.054 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.955 134.490 9.637 10.466 15.875