Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 911.439 711.297 819.786 586.822 807.168
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -728.856 -589.254 -819.425 -789.003 -1.065.923
3. Tiền chi trả cho người lao động -1.292 -1.710 -1.148 -10.835 -19.884
4. Tiền chi trả lãi vay -13.960 -15.413 -13.416 -9.755 -11.353
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.825 -133 -2.432
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 296
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 333.144 225.136 341.123 430.502 500.079
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -236.303 -187.151 -145.766 -163.542 -162.659
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 261.643 142.905 181.021 44.190 44.996
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.282 -4.047
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2.160 -1.440 -2.160 -46.441 -58.050
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 8.640 7.281
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5 40 7 7 77
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.155 7.240 -2.153 -50.717 -54.739
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 34.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 767.868 495.010 832.906 831.659 1.344.284
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.019.521 -643.338 -1.036.228 -821.151 -1.200.422
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1.888 -4.964 -5.545 -7.302 -8.797
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -253.541 -153.292 -174.867 3.206 135.065
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5.946 -3.147 4.001 -3.321 125.323
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6.401 11.440 8.293 8.276 4.955
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -907 -4.018 4.213
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 11.440 8.293 8.276 4.955 134.490