Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1.426.321 1.008.171 1.372.336 714.718 1.143.488
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1.470.115 -968.668 -1.304.029 -925.513 -1.330.391
3. Tiền chi trả cho người lao động -4.000 -4.752 -3.909 -13.651 -24.424
4. Tiền chi trả lãi vay -15.496 -17.456 -15.247 -11.090 -12.742
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.529 -770 -133 -4.585 -9.318
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 445.132 350.192 379.511 485.500 855.517
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -261.021 -197.317 -154.715 -182.187 -324.995
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 118.293 169.400 273.814 63.194 297.135
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.282 -4.047
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3.210 -1.440 -4.934 -50.291 -260.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 23.640 12.774 10.841
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -125 -170 -250
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.218 56 23 42 7.594
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.883 22.086 -4.911 -42.007 -245.912
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 34.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.047.846 507.262 844.115 850.233 1.356.359
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.160.541 -696.649 -1.137.741 -867.332 -1.262.549
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1.888 -4.964 -5.545 -7.302 -8.797
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -114.583 -194.352 -265.171 -24.400 85.013
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5.593 -2.866 3.732 -3.214 136.236
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27.406 32.030 29.165 28.879 25.690
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -899 0 -4.018 26 4.157
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 32.099 29.165 28.879 25.690 166.152