Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,289,129 2,815,889 3,151,941 3,456,917 3,460,508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 25,690 166,152 41,276 42,060 55,833
1. Tiền 25,690 166,152 41,276 42,060 55,833
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 23,971 74,740 190,390 271,380 220,135
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 709,031 909,761 1,102,333 938,431 966,382
1. Phải thu khách hàng 292,586 708,132 713,138 691,519 427,247
2. Trả trước cho người bán 364,825 148,709 281,454 184,120 419,034
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 51,715 53,014 107,876 62,927 120,237
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -95 -95 -135 -135 -135
IV. Tổng hàng tồn kho 1,479,527 1,616,489 1,761,683 2,152,041 2,145,938
1. Hàng tồn kho 1,530,800 1,667,762 1,842,718 2,235,758 2,229,655
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -51,273 -51,273 -81,036 -83,716 -83,716
V. Tài sản ngắn hạn khác 50,909 48,747 56,259 53,005 72,219
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9,358 1,884 2,909 5,216 3,630
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 35,293 40,605 46,158 41,530 62,331
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 6,258 6,258 7,192 6,259 6,258
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,413,269 1,067,825 1,024,786 1,053,829 1,071,523
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,230 1,030 1,130 2,080 20,922
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 1,030 1,030 1,030 1,030 20,222
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 498,097 523,399 544,775 701,567 790,518
1. Tài sản cố định hữu hình 346,947 360,277 352,429 524,832 630,099
- Nguyên giá 790,606 817,306 831,708 1,022,610 1,149,723
- Giá trị hao mòn lũy kế -443,658 -457,029 -479,279 -497,778 -519,625
2. Tài sản cố định thuê tài chính 106,122 118,451 147,703 131,831 115,958
- Nguyên giá 124,169 139,713 184,838 184,838 184,838
- Giá trị hao mòn lũy kế -18,047 -21,262 -37,135 -53,007 -68,880
3. Tài sản cố định vô hình 45,028 44,671 44,642 44,904 44,461
- Nguyên giá 53,251 52,305 53,435 53,833 53,833
- Giá trị hao mòn lũy kế -8,223 -7,634 -8,794 -8,929 -9,372
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 496,333 61,333 35,087 28,539 44,539
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 460,333 25,333 26,087 27,539 27,539
3. Đầu tư dài hạn khác 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 20,786 20,106 20,143 60,775 62,151
1. Chi phí trả trước dài hạn 18,647 17,966 18,456 58,084 59,460
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 2,140 2,140 1,687 2,691 2,691
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,702,398 3,883,714 4,176,726 4,510,746 4,532,031
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,155,584 2,188,952 2,482,567 2,806,022 2,794,358
I. Nợ ngắn hạn 1,584,121 1,309,006 1,520,864 1,875,018 1,826,218
1. Vay và nợ ngắn 1,116,805 943,487 1,156,414 1,217,377 1,098,255
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 302,827 178,535 129,737 449,448 388,751
4. Người mua trả tiền trước 6,292 103,096 162,126 129,159 266,211
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 19,448 17,609 24,768 15,721 23,903
6. Phải trả người lao động 13,878 24,959 17,341 24,558 19,948
7. Chi phí phải trả 4,484 7,166 4,209 12,358 5,441
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 118,491 32,258 24,375 24,501 21,815
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 571,463 879,947 961,703 931,003 968,139
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 450 450 450 450 450
4. Vay và nợ dài hạn 571,013 879,497 961,253 930,553 967,689
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,546,814 1,694,762 1,694,159 1,704,724 1,737,674
I. Vốn chủ sở hữu 1,546,814 1,694,762 1,694,159 1,704,724 1,737,674
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,018,990 1,018,990 1,018,990 1,018,990 1,018,990
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 241,575 241,575 241,575 242,814 242,814
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 480 480 480 480 480
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -85,819 -57,525 -48,914 -49,787 -25,395
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 371,588 491,242 482,029 492,228 500,785
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,702,398 3,883,714 4,176,726 4,510,746 4,532,031