Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 17,235 2,698 770 7,511 -1,807
2. Điều chỉnh cho các khoản -7,597 -4,328 341 -4,879 131
- Khấu hao TSCĐ -515 711 711 723 720
- Các khoản dự phòng -2,288 -321 1,151 -1,397 2,006
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5,088 -5,032 -2,307 -5,486 -3,180
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 294 314 786 307 294
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 975 290
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 9,639 -1,630 1,112 2,633 -1,676
- Tăng, giảm các khoản phải thu 31,989 -1,455 98,665 -4,859 60,487
- Tăng, giảm hàng tồn kho -92,032 -2,413 -99,843 -3,941 -231,764
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -147,531 -5,970 -16,389 -48,249 -15,551
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,745 2,442 240 428 3,116
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -294 -314 -786 -307 -294
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -262 -29,441 71 2,291 -337
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -196,747 -38,782 -16,930 -52,005 -186,020
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -135 -252 -216 -160 -1,076
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 256 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 62,500 -409,700 600,700 -34,000 65,100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 339,100 -455,200 0 21,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 637 -3,540 -267,540 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 70,460 5,452 5,250 -4,592 12,551
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 133,462 -68,940 -116,750 -38,752 98,075
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 150,875
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 103,777 0 -150,875
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4,702 7,709 72,291 30 2,977
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -8,451 -73,033 -767 -3,724
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 3,992 -1,070 25,662 -14,619
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 112,471 -742 -1,812 24,924 -15,366
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 49,185 -108,464 -135,492 -65,833 -103,310
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 73,951 303,137 194,673 328,458 262,625
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 123,137 194,673 59,181 262,625 159,315