Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2,555 -1,527 295,521 -23,868 12,624
2. Điều chỉnh cho các khoản 8,552 8,811 -294,362 45,162 716
- Khấu hao TSCĐ 8,589 8,590 1,273 10,722 8,367
- Các khoản dự phòng 249 0 -1,279 -9,525
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -37 -28 -295,635 35,719 0
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 1,873
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11,107 7,284 1,160 21,294 13,340
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1,002 -14,240 79,706 -78,888 -127,014
- Tăng, giảm hàng tồn kho -350 11,049 840 -207 174
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 20,915 4,971,382 -4,932,958 131,806 31,650
- Tăng giảm chi phí trả trước 24 -5,240 -769 -1,985 -301
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 -1,676
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,947 0 0 0 -75,019
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 27,747 4,970,235 -4,852,022 72,019 -158,847
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -42,243 -5,021,094 -212,707 -98,818 -77,786
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 5,850,830 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -785,000 145,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 200,210
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -19,003
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,863 0 4,908 9,557 3,305
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -40,380 -5,021,094 4,858,030 55,740 106,726
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 48,792 97,783 228,142
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -48,160 0 -299,984
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 632 97,783 -71,841
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -12,633 -50,859 6,640 225,542 -123,962
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 92,693 80,059 29,201 35,840 261,382
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 80,059 29,201 35,840 261,382 137,420