Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 389,993 517,339 696,446 338,089 307,201
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 73,622 221,998 240,601 37,934 51,495
1. Tiền 8,622 21,998 220,601 27,934 21,495
2. Các khoản tương đương tiền 65,000 200,000 20,000 10,000 30,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 23,500 32,500 62,500 62,500 40,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 23,500 32,500 62,500 62,500 40,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 63,671 74,485 226,186 98,199 77,503
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 39,445 44,872 201,125 34,270 20,906
2. Trả trước cho người bán 3,823 9,272 8,935 49,227 36,725
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 24,124 24,063 20,006 18,581 23,714
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,721 -3,721 -3,880 -3,880 -3,842
IV. Tổng hàng tồn kho 187,305 165,613 165,455 138,646 135,477
1. Hàng tồn kho 187,305 165,613 165,455 138,646 135,477
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 41,895 22,743 1,703 810 2,726
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,204 4,604 1,703 234 4
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 38,506 15,322 0 525 2,669
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,185 2,817 0 51 53
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,126,273 1,123,530 839,660 1,061,430 1,094,690
I. Các khoản phải thu dài hạn 11,052 11,052 11,052 42,783 42,783
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 75 75 75 75 75
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 17,528 17,528 17,528 49,260 49,260
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -6,551 -6,551 -6,551 -6,551 -6,551
II. Tài sản cố định 82,073 81,038 80,041 79,047 78,091
1. Tài sản cố định hữu hình 58,827 57,957 57,123 56,293 55,500
- Nguyên giá 82,148 82,142 82,142 82,142 82,180
- Giá trị hao mòn lũy kế -23,320 -24,185 -25,019 -25,849 -26,680
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 23,246 23,082 22,918 22,754 22,590
- Nguyên giá 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,729 -1,892 -2,056 -2,220 -2,384
III. Bất động sản đầu tư 343,164 367,529 361,109 381,296 404,005
- Nguyên giá 650,651 682,054 682,456 709,298 738,972
- Giá trị hao mòn lũy kế -307,487 -314,525 -321,347 -328,002 -334,967
IV. Tài sản dở dang dài hạn 17,632 20,170 19,341 20,601 28,195
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 17,632 20,170 19,341 20,601 28,195
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 84,711 114,711 87,961 302,461 307,804
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 214,500 214,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 91,200 91,200 91,200 91,200 97,450
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -6,489 -6,489 -3,239 -3,239 -4,146
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 30,000 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 587,641 529,031 280,156 235,242 233,812
1. Chi phí trả trước dài hạn 582,408 523,783 275,158 233,418 231,116
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 5,234 5,248 4,998 1,824 2,696
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,516,266 1,640,870 1,536,106 1,399,519 1,401,891
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 769,467 885,762 828,359 681,580 679,858
I. Nợ ngắn hạn 245,890 288,559 237,924 98,048 103,069
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 12,041 3,695 2,949 1,712 8,728
4. Người mua trả tiền trước 95 156,415 70,379 6,215 6,845
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 19,855 2,609 78,085 1,814 2,604
6. Phải trả người lao động 12,945 1,853 18,000 33,045 29,407
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 28,132 27,327 21,098 9,760 10,736
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 101,184 37,178 37,175 38,312 27,928
11. Phải trả ngắn hạn khác 51,371 46,334 6,701 7,189 16,151
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 20,267 13,148 3,537 0 671
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 523,577 597,203 590,434 583,532 576,789
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 583,476 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 56 56 56 56 56
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 523,521 597,148 590,379 0 576,734
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 746,799 755,107 707,747 717,939 722,033
I. Vốn chủ sở hữu 746,799 755,107 707,747 717,939 722,033
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 303,048 303,048 303,048 303,048 303,048
2. Thặng dư vốn cổ phần 69,279 69,279 69,279 69,279 69,279
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -1,408 -1,408 -1,408 -1,408 -1,408
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 102,496 102,496 102,496 102,496 138,659
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 16,675 16,675 16,675 16,675 16,675
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 256,708 265,017 217,657 227,848 195,779
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 196,515 256,708 2,526 2,526 2,526
- LNST chưa phân phối kỳ này 60,194 8,308 215,130 225,322 193,253
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,516,266 1,640,870 1,536,106 1,399,519 1,401,891