Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 517,339 696,446 338,089 307,201 268,411
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 221,998 240,601 37,934 51,495 17,496
1. Tiền 21,998 220,601 27,934 21,495 17,496
2. Các khoản tương đương tiền 200,000 20,000 10,000 30,000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 32,500 62,500 62,500 40,000 30,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 32,500 62,500 62,500 40,000 30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 74,485 226,186 98,199 77,503 80,895
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 44,872 201,125 34,270 20,906 30,200
2. Trả trước cho người bán 9,272 8,935 49,227 36,725 33,349
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 24,063 20,006 18,581 23,714 21,187
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,721 -3,880 -3,880 -3,842 -3,842
IV. Tổng hàng tồn kho 165,613 165,455 138,646 135,477 136,934
1. Hàng tồn kho 165,613 165,455 138,646 135,477 136,934
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 22,743 1,703 810 2,726 3,086
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4,604 1,703 234 4 1,709
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 15,322 0 525 2,669 1,318
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2,817 0 51 53 59
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,123,530 839,660 1,061,430 1,094,690 1,129,498
I. Các khoản phải thu dài hạn 11,052 11,052 42,783 42,783 42,787
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 75 75 75 75 75
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 49,264
5. Phải thu dài hạn khác 17,528 17,528 49,260 49,260 -6,551
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -6,551 -6,551 -6,551 -6,551 0
II. Tài sản cố định 81,038 80,041 79,047 78,091 77,355
1. Tài sản cố định hữu hình 57,957 57,123 56,293 55,500 54,929
- Nguyên giá 82,142 82,142 82,142 82,180 82,448
- Giá trị hao mòn lũy kế -24,185 -25,019 -25,849 -26,680 -27,518
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 23,082 22,918 22,754 22,590 22,426
- Nguyên giá 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,892 -2,056 -2,220 -2,384 -2,548
III. Bất động sản đầu tư 367,529 361,109 381,296 404,005 396,984
- Nguyên giá 682,054 682,456 709,298 738,972 739,008
- Giá trị hao mòn lũy kế -314,525 -321,347 -328,002 -334,967 -342,024
IV. Tài sản dở dang dài hạn 20,170 19,341 20,601 28,195 72,913
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 20,170 19,341 20,601 28,195 72,913
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 114,711 87,961 302,461 307,804 307,804
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 214,500 214,500 214,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 91,200 91,200 91,200 97,450 97,450
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -6,489 -3,239 -3,239 -4,146 -4,146
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 30,000 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 529,031 280,156 235,242 233,812 231,655
1. Chi phí trả trước dài hạn 523,783 275,158 233,418 231,116 228,735
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 5,248 4,998 1,824 2,696 2,920
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,640,870 1,536,106 1,399,519 1,401,891 1,397,909
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 885,762 828,359 681,580 679,858 676,319
I. Nợ ngắn hạn 288,559 237,924 98,048 103,069 105,918
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 3,695 2,949 1,712 8,728 2,218
4. Người mua trả tiền trước 156,415 70,379 6,215 6,845 29,544
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,609 78,085 1,814 2,604 2,998
6. Phải trả người lao động 1,853 18,000 33,045 29,407 6,698
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 27,327 21,098 9,760 10,736 12,686
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 37,178 37,175 38,312 27,928 37,734
11. Phải trả ngắn hạn khác 46,334 6,701 7,189 16,151 14,173
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 13,148 3,537 0 671 -134
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 597,203 590,434 583,532 576,789 570,401
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 583,476 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 56 56 56 56 56
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 597,148 590,379 0 576,734 570,345
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 755,107 707,747 717,939 722,033 721,591
I. Vốn chủ sở hữu 755,107 707,747 717,939 722,033 721,591
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 303,048 303,048 303,048 303,048 303,048
2. Thặng dư vốn cổ phần 69,279 69,279 69,279 69,279 69,279
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -1,408 -1,408 -1,408 -1,408 -1,408
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 102,496 102,496 102,496 138,659 138,481
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 16,675 16,675 16,675 16,675 16,675
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 265,017 217,657 227,848 195,779 195,515
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 256,708 2,526 2,526 2,526 190,222
- LNST chưa phân phối kỳ này 8,308 215,130 225,322 193,253 5,294
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,640,870 1,536,106 1,399,519 1,401,891 1,397,909