Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 979.371 936.998 938.958 975.997 1.113.195
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 27.899 17.044 16.816 17.045 9.508
1. Tiền 27.899 17.044 16.816 17.045 9.508
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 603.342 607.459 550.900 644.165 496.951
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 547.191 558.306 505.779 501.006 486.370
2. Trả trước cho người bán 55.872 50.371 48.099 144.224 11.375
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.133 1.637 1.368 3.282 2.376
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2.855 -2.855 -4.346 -4.346 -3.170
IV. Tổng hàng tồn kho 335.798 299.973 359.421 304.667 585.769
1. Hàng tồn kho 378.957 343.132 408.361 327.746 608.848
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -43.159 -43.159 -48.940 -23.079 -23.079
V. Tài sản ngắn hạn khác 12.333 12.522 11.821 10.120 20.968
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2.175 2.457 2.088 1.144 1.840
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 10.019 9.920 9.594 8.837 18.898
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 139 146 139 139 229
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 155.362 153.326 152.850 146.616 149.931
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 93.835 92.169 90.447 89.391 88.386
1. Tài sản cố định hữu hình 65.970 64.304 62.582 61.526 60.521
- Nguyên giá 210.707 210.707 210.707 211.360 214.315
- Giá trị hao mòn lũy kế -144.737 -146.403 -148.125 -149.834 -153.794
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 27.865 27.865 27.865 27.865 27.865
- Nguyên giá 30.572 30.572 30.572 30.572 30.572
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.706 -2.706 -2.706 -2.706 -2.706
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 336 363
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 336 363
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 31.451 31.579 31.786 31.699 31.632
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 32.511 32.511 32.511 32.511 32.511
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1.060 -933 -725 -812 -879
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 30.076 29.579 30.617 25.189 29.550
1. Chi phí trả trước dài hạn 26.197 25.700 25.445 25.189 24.934
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 3.879 3.879 5.172 0 4.616
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.134.733 1.090.324 1.091.808 1.122.613 1.263.126
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 783.239 702.961 728.258 711.471 838.683
I. Nợ ngắn hạn 783.239 702.961 728.258 711.471 838.683
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 334.987 324.428 257.544 290.501 336.244
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 408.478 346.414 404.880 365.220 448.903
4. Người mua trả tiền trước 1.639 959 772 11.723 5.027
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9.722 7.945 1.842 2.045 5.235
6. Phải trả người lao động 10.574 6.672 9.138 12.069 11.026
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3.211 191 4.656 4.708 4.757
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 1.316 405 1.539
11. Phải trả ngắn hạn khác 13.955 15.681 41.581 19.705 18.872
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 672 672 6.528 5.095 7.080
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 351.495 387.363 363.550 411.142 424.444
I. Vốn chủ sở hữu 351.495 387.363 363.550 411.142 424.444
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 209.790 209.790 209.790 209.790 209.790
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 2.445 2.445 2.445 2.445 2.445
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 139.260 175.128 151.315 198.907 212.209
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 25.321 139.260 93.138 93.138 98.016
- LNST chưa phân phối kỳ này 113.939 35.868 58.177 105.768 114.193
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.134.733 1.090.324 1.091.808 1.122.613 1.263.126