Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 864,378 757,723 798,107 787,256 753,018
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 40,051 45,420 44,337 37,855 45,139
1. Tiền 40,051 29,730 44,337 37,855 45,139
2. Các khoản tương đương tiền 0 15,690 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 75,605 55,468 55,096 75,240 89,376
1. Chứng khoán kinh doanh 9,433 9,433 9,433 9,433 9,433
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 66,172 46,035 45,663 65,807 79,943
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 404,200 277,021 326,755 322,231 245,731
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 349,311 255,928 256,609 249,469 225,149
2. Trả trước cho người bán 138,668 100,459 150,909 139,420 127,880
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 31,309 29,487 26,950 43,689 -118,374
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -115,089 -108,853 -107,714 -110,347 11,077
IV. Tổng hàng tồn kho 297,241 334,365 321,554 300,033 310,957
1. Hàng tồn kho 310,065 349,261 336,449 314,388 325,312
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -12,824 -14,896 -14,896 -14,355 -14,355
V. Tài sản ngắn hạn khác 47,281 45,448 50,365 51,897 61,814
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 12,997 10,155 11,708 11,409 16,536
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 17,646 20,196 21,620 23,743 28,302
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 16,638 15,098 17,037 16,744 16,976
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 441,179 438,972 419,557 413,729 403,417
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,292 3,392 4,711 4,172 4,602
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1,351 3,392 5,851 5,311 5,741
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -59 0 -1,140 -1,140 -1,140
II. Tài sản cố định 300,922 299,759 287,764 284,801 281,403
1. Tài sản cố định hữu hình 210,498 209,635 206,606 203,944 200,846
- Nguyên giá 458,076 459,104 461,639 440,439 442,974
- Giá trị hao mòn lũy kế -247,578 -249,468 -255,033 -236,496 -242,129
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 90,424 90,124 81,158 80,858 80,557
- Nguyên giá 106,849 106,849 98,183 98,183 98,183
- Giá trị hao mòn lũy kế -16,425 -16,725 -17,025 -17,325 -17,625
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3,193 3,193 3,193 2,885 3,228
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,193 3,193 3,193 2,885 3,228
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 131,688 130,297 122,199 120,186 114,172
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 31,188 29,797 32,337 32,940 34,950
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 116,367 117,567 95,117 95,117 95,117
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -15,892 -17,092 -27,174 -29,636 -37,663
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 25 25 21,919 21,766 21,769
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4,084 2,331 1,690 1,686 13
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,084 2,331 1,690 1,686 13
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,305,558 1,196,695 1,217,665 1,200,985 1,156,435
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 522,766 410,905 430,083 401,494 369,571
I. Nợ ngắn hạn 516,881 405,020 424,198 395,609 335,763
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 183,381 138,712 93,449 84,100 92,088
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 107,610 74,499 69,468 91,753 76,207
4. Người mua trả tiền trước 68,913 39,204 101,205 29,355 19,474
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 924 71 617 2,775 3,082
6. Phải trả người lao động 6,316 6,235 6,940 7,312 7,108
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 35,335 38,222 39,503 52,422 38,476
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 4,018 5,890 17 10 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 31,151 23,283 32,699 46,590 23,180
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 2,863 2,790 2,790 4,138 4,138
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 76,371 76,112 77,510 77,154 72,011
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5,885 5,885 5,885 5,885 33,808
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 28,884
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 239 239 239 239 239
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 3,846 3,846 3,846 3,846 2,884
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 782,791 785,790 787,581 799,491 786,864
I. Vốn chủ sở hữu 777,703 780,702 782,493 794,402 781,775
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 343,594 343,594 343,594 343,594 343,594
2. Thặng dư vốn cổ phần 344,395 344,395 344,395 344,395 344,395
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -167,012 -167,012 -167,012 -167,012 -167,012
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 324,899 324,899 325,219 325,219 325,219
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -82,263 -79,112 -75,575 -64,260 -76,943
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -85,153 -85,820 -83,996 -83,996 -87,093
- LNST chưa phân phối kỳ này 2,889 6,708 8,420 19,736 10,150
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 14,090 13,938 11,872 12,466 12,522
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089
1. Nguồn kinh phí 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,305,558 1,196,695 1,217,665 1,200,985 1,156,435