Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 17.561 22.505 24.953 20.236 35.562
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -2.036 -988 -1.328 -2.540 -5.075
3. Tiền chi trả cho người lao động -5.581 -6.067 -3.994 -1.241 -6.822
4. Tiền chi trả lãi vay -10.452 10.452
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.900 -5.992 -2.200 8.192 -12.252
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.828 1.800 2.300 4.250 303
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -5.773 -6.456 -4.338 -9.825 -1.053
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3.100 4.803 15.394 8.620 21.116
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -126 -1.141 -835
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -29.100 -23.400 -43.700 34.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 6.000 21.500 26.700 43.700 -35.800
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 269 1.804 3.304 80 11
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 6.269 -5.796 6.478 -1.062 -1.924
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -19.893 -17.081 -11.914 -16.647
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -19.893 -17.081 -11.914 -16.647
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -10.524 -993 4.791 -4.356 2.545
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12.815 2.291 1.298 6.090 1.734
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.291 1.298 6.090 1.734 4.279