Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 270.605 311.471 319.304 442.413 369.310
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -209.883 -201.728 -200.273 -330.621 -300.396
3. Tiền chi trả cho người lao động -92.121 -63.183 -58.388 -71.015 -83.445
4. Tiền chi trả lãi vay
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -5.631 -7.713 -2.089 -11.512
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 746.884 747.074 887.371 1.043.500 925.252
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -762.226 -759.241 -870.689 -1.028.299 -951.709
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -52.371 26.679 75.236 55.979 -52.498
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -174 -1.430
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 79 -25 48 8 36
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -28.700 -102.545 -98.515 -122.359 -69.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 86.000 45.130 78.283 103.190 113.982
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 452 1.353 427 969 721
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 57.831 -56.087 -19.758 -18.366 44.309
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -17 -20 -3.063 -17.623 -47
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -17 -20 -3.063 -17.623 -47
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5.443 -29.427 52.414 19.990 -8.236
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 57.721 63.255 33.886 85.837 106.332
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 92 59 -463 505 25
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 63.255 33.886 85.837 106.332 98.122