Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 497.655 386.972 590.691 316.322 322.249
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -112.851 -163.995 -186.421 -131.770 -124.566
3. Tiền chi trả cho người lao động -17.557 -14.950 -18.929 -15.009 -16.197
4. Tiền chi trả lãi vay -4.797 -3.051 -3.950 -4.896 -4.769
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.089 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 274.346 396.450 646.695 332.232 427.443
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -539.405 -532.690 -892.734 -517.213 -643.448
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 97.393 68.736 135.351 -22.423 -39.288
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -44 -19.144 -30.064 -6 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -50.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -82.860 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.415 100 1.197 87 3.024
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.371 -19.044 -28.867 -132.779 3.024
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 36.307 70.511 142.770 171.422 222.611
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -142.399 -135.864 -99.569 -112.096 -267.570
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -106.092 -65.354 43.201 59.326 -44.958
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -7.329 -15.662 149.685 -95.876 -81.223
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 227.444 220.115 204.453 354.139 258.263
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 220.115 204.453 354.139 258.263 177.040