Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 258.607 281.907 316.719 353.855 317.638
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 23.947 5.595 14.262 3.744 16.247
1. Tiền 3.947 3.595 2.362 3.744 11.247
2. Các khoản tương đương tiền 20.000 2.000 11.900 0 5.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 230.689 272.545 298.558 345.685 294.741
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 56.339 63.263 65.742 65.971 67.423
2. Trả trước cho người bán 26 135 1.541 825 517
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 171.000 206.500 229.000 262.900 224.000
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.324 2.647 2.274 15.988 2.801
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 3.173 3.077 3.011 3.069 3.170
1. Hàng tồn kho 3.173 3.077 3.011 3.069 3.170
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 798 689 888 1.357 3.480
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 798 689 676 1.214 3.455
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 25 25 25
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 187 118 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.238.179 1.221.965 1.207.643 1.191.520 1.175.808
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 816.164 800.173 784.154 768.436 753.154
1. Tài sản cố định hữu hình 797.576 781.786 765.969 750.452 735.371
- Nguyên giá 1.316.380 1.316.413 1.316.413 1.316.684 1.317.111
- Giá trị hao mòn lũy kế -518.803 -534.626 -550.443 -566.232 -581.740
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 18.587 18.386 18.185 17.984 17.783
- Nguyên giá 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.652 -3.853 -4.055 -4.256 -4.457
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 345 345 345 345 318
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 345 345 345 345 318
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.670 1.446 3.144 2.739 2.336
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.670 1.446 3.144 2.739 2.336
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.496.786 1.503.871 1.524.362 1.545.375 1.493.446
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 537.991 513.230 501.527 473.687 457.563
I. Nợ ngắn hạn 87.966 81.030 87.152 77.137 78.838
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 19.800 30.300 37.300 16.831 13.800
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.547 163 146 275 657
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 22.251 4.794 9.791 18.589 16.278
6. Phải trả người lao động 227 0 0 0 212
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 820 3.581 568 2.935 667
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 4.218 3.820 4.000 4.492 4.154
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 39.102 38.371 35.346 34.015 43.071
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 450.025 432.200 414.375 396.550 378.725
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 450.025 432.200 414.375 396.550 378.725
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 958.795 990.642 1.022.836 1.071.689 1.035.883
I. Vốn chủ sở hữu 958.795 990.642 1.022.836 1.071.689 1.035.883
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 476.625 476.625 476.625 476.625 476.625
2. Thặng dư vốn cổ phần 337.980 337.980 337.980 337.980 337.980
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 72.420 72.420 72.420 72.420 72.420
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 71.771 103.617 135.811 184.664 148.859
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 71.771 71.771 71.771 71.771
- LNST chưa phân phối kỳ này 71.771 31.847 64.040 112.894 77.088
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.496.786 1.503.871 1.524.362 1.545.375 1.493.446