Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 43.477 33.293 32.058 30.746 46.643
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -11.306 -3.579 -3.835 -2.459 -4.871
3. Tiền chi trả cho người lao động 182 -3.810 -2.601 -1.796 -1.921
4. Tiền chi trả lãi vay -4.764 -2.930 -2.964 -4.698 -2.393
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -17.359 -4.713 -2.538 -2.273 -1.481
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 740 77 325 138 500
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -9.519 -5.421 -4.743 -7.275 -5.687
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.451 12.917 15.703 12.383 30.788
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -420 -97 -24 24 -1.955
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 51 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 7.500 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -2.349 -4.489 4.489 -14.120 2.464
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -4.958 4.958 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.294 120 53 477 1.348
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 6.076 -4.467 -440 -8.661 1.857
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 157.798 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 -65 -15.345
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 12.000 9.000 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -18.038 -8.043 -15.049 -78.137 -4.168
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -8.172 -28.987 -78 -278 -15
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -14.209 -28.030 -15.127 79.318 -19.529
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6.682 -19.580 136 83.040 13.117
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26.975 20.293 713 849 83.889
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 20.293 713 849 83.889 97.006