Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 4.705.026 5.069.933 4.890.381 5.704.711 5.910.942
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 280.435 320.454 197.695 477.026 245.227
1. Tiền 266.132 307.472 184.713 478.044 232.245
2. Các khoản tương đương tiền 14.304 12.982 12.982 -1.018 12.982
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 24.653 8.653 11.653 6.653 56.378
1. Chứng khoán kinh doanh 100 100 100 100 100
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 24.553 8.553 11.553 6.553 56.278
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.710.412 3.012.829 3.012.313 3.463.684 3.712.333
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.730.561 1.981.117 1.915.064 2.154.766 2.151.371
2. Trả trước cho người bán 639.276 671.587 724.009 908.930 1.037.513
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 14.000 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 524.722 544.685 561.959 574.233 736.171
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -184.147 -184.560 -188.720 -188.245 -212.721
IV. Tổng hàng tồn kho 1.539.644 1.561.986 1.505.049 1.591.681 1.718.025
1. Hàng tồn kho 1.539.686 1.562.028 1.505.092 1.591.724 1.718.068
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -43 -43 -43 -43 -43
V. Tài sản ngắn hạn khác 149.882 166.011 163.670 165.667 178.979
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.228 2.900 2.227 1.193 1.333
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 113.285 116.622 115.575 116.248 122.863
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 32.369 46.489 45.869 48.225 54.782
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.354.875 1.346.383 1.341.875 1.208.292 1.166.854
I. Các khoản phải thu dài hạn 2.746 2.749 2.727 3.671 3.754
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2.746 2.749 2.727 3.671 3.754
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 50.756 47.528 46.673 45.790 44.596
1. Tài sản cố định hữu hình 48.160 45.111 44.433 43.266 42.412
- Nguyên giá 180.645 179.439 179.433 179.759 183.486
- Giá trị hao mòn lũy kế -132.485 -134.328 -135.000 -136.493 -141.074
2. Tài sản cố định thuê tài chính 818 649 479 309 0
- Nguyên giá 2.036 2.036 2.036 2.036 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.218 -1.388 -1.557 -1.727 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.777 1.768 1.761 2.215 2.184
- Nguyên giá 2.341 2.341 2.341 2.809 2.809
- Giá trị hao mòn lũy kế -564 -573 -580 -594 -624
III. Bất động sản đầu tư 498.902 491.845 487.806 486.718 508.962
- Nguyên giá 678.290 678.290 678.290 694.494 708.343
- Giá trị hao mòn lũy kế -179.388 -186.445 -190.484 -207.776 -199.381
IV. Tài sản dở dang dài hạn 5.904 7.836 8.379 10.900 134.056
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 122.154
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.904 7.836 8.379 10.900 11.902
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 790.560 790.560 790.560 655.767 463.815
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 376.959 376.959 376.959 346.587 196.532
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 457.024 457.024 457.024 364.347 318.802
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -43.423 -43.423 -43.423 -55.167 -51.518
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 6.008 5.866 5.729 5.446 11.670
1. Chi phí trả trước dài hạn 5.655 5.513 5.376 5.093 11.318
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 353 353 353 353 353
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6.059.901 6.416.316 6.232.255 6.913.003 7.077.796
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.418.972 4.762.865 4.580.760 5.268.939 5.303.243
I. Nợ ngắn hạn 4.273.341 4.618.344 4.364.453 5.048.122 5.040.497
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 741.912 903.001 876.391 925.527 840.911
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.146.097 1.278.736 1.091.861 1.136.858 1.108.218
4. Người mua trả tiền trước 439.075 457.395 453.494 849.517 970.829
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 83.134 97.996 107.608 106.577 71.223
6. Phải trả người lao động 13.132 15.293 16.610 20.588 16.618
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.141.392 1.166.691 1.147.211 1.317.138 1.344.824
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 130.502 133.699 128.839 127.258 87.936
11. Phải trả ngắn hạn khác 563.321 548.877 526.312 544.830 567.559
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 5.314 5.314 5.314 7.065 20.688
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 9.463 11.341 10.812 12.765 11.691
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 145.631 144.522 216.307 220.817 262.746
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 150 150 150 150 250
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 649 526 73.298 78.795 117.021
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 4.590
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 807 807 807 807 807
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 144.025 143.038 142.051 141.064 140.077
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.640.929 1.653.450 1.651.495 1.644.064 1.774.553
I. Vốn chủ sở hữu 1.640.929 1.653.450 1.651.495 1.644.064 1.774.553
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.410.480 1.410.480 1.410.480 1.410.480 1.410.480
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 3.868 3.868 3.868 3.868 3.868
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -37.318 -37.318 -37.318 -37.318 -37.819
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 70.707 71.400 71.400 72.087 72.087
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 43.737 61.314 59.903 47.023 60.415
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 40.601 38.162 32.671 994 56.137
- LNST chưa phân phối kỳ này 3.136 23.153 27.232 46.028 4.277
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 149.456 143.706 143.162 147.925 265.522
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6.059.901 6.416.316 6.232.255 6.913.003 7.077.796