Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 148,232 137,040 135,221 140,324 150,243
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 3,142 5,420 3,211 4,906 2,946
1. Tiền 3,142 5,420 3,211 4,906 2,946
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,071 1,130 1,471 315 299
1. Chứng khoán kinh doanh 2,018 1,933 2,286 1,120 1,120
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -947 -803 -816 -806 -822
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 117,891 103,523 101,871 106,892 116,332
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 72,722 63,338 67,186 68,524 74,782
2. Trả trước cho người bán 2,755 3,828 5,428 9,021 5,175
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 15,197 300 2,171 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 28,265 37,104 28,133 30,394 37,422
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,048 -1,048 -1,048 -1,048 -1,048
IV. Tổng hàng tồn kho 26,091 26,731 28,642 28,191 29,876
1. Hàng tồn kho 26,091 26,731 28,642 28,191 29,876
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 37 236 26 21 790
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6 236 6 6 790
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 32 0 20 15 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 23,514 23,182 23,130 22,663 22,082
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2,315 2,186 1,950 1,714 928
1. Tài sản cố định hữu hình 2,315 2,186 1,950 1,714 928
- Nguyên giá 10,347 10,347 10,347 9,445 7,953
- Giá trị hao mòn lũy kế -8,031 -8,160 -8,397 -7,732 -7,025
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 242 242 242 242 242
- Giá trị hao mòn lũy kế -242 -242 -242 -242 -242
III. Bất động sản đầu tư 12,899 12,695 12,490 12,286 12,082
- Nguyên giá 23,732 23,732 23,732 23,732 23,732
- Giá trị hao mòn lũy kế -10,833 -11,037 -11,241 -11,446 -11,650
IV. Tài sản dở dang dài hạn 60 60 60 60 525
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 60 60 60 60 525
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 130 131 520 493 437
1. Chi phí trả trước dài hạn 130 131 520 493 437
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 171,746 160,222 158,351 162,988 172,325
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 43,233 32,543 30,952 35,162 47,748
I. Nợ ngắn hạn 41,511 30,795 29,450 33,908 46,884
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 25,633 8,248 7,593 8,433 26,636
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 4,828 4,396 4,491 5,296 12,368
4. Người mua trả tiền trước 2,906 4,871 4,677 6,818 1,239
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 656 224 514 593 324
6. Phải trả người lao động 798 312 334 666 397
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 234 298 6,537 6,622 858
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 671 373 156 200 362
11. Phải trả ngắn hạn khác 5,778 12,071 5,148 5,279 4,699
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6 2 1 1 1
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,722 1,748 1,503 1,254 864
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 257 257 502 531 531
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,465 1,491 1,001 723 333
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 128,513 127,679 127,399 127,825 124,577
I. Vốn chủ sở hữu 128,513 127,679 127,399 127,825 124,577
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 57,131 57,131 57,131 57,131 57,131
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -2,511 -2,511 -2,511 -2,511 -2,511
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 3,832 3,832 3,832 3,832 3,832
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -9,939 -10,773 -11,053 -10,627 -13,876
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 212 -10,783 -10,783 -10,783 -10,783
- LNST chưa phân phối kỳ này -10,151 10 -270 156 -3,093
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 171,746 160,222 158,351 162,988 172,325