Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.555.096 1.711.566 17.813.341 19.056.151 20.295.568
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 72.979 323.609 951.810 621.287 791.036
1. Tiền 72.979 66.378 345.224 264.907 255.576
2. Các khoản tương đương tiền 0 257.232 606.586 356.380 535.460
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 914.259 852.151 613.210 1.867.788 2.366.216
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 914.259 852.151 613.210 1.867.788 2.366.216
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 93.593 61.298 710.656 762.979 780.165
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 77.375 49.379 410.791 337.600 310.976
2. Trả trước cho người bán 1.185 508 278.811 400.034 412.559
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 17.480 13.858 24.549 28.840 60.125
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2.447 -2.447 -3.495 -3.495 -3.495
IV. Tổng hàng tồn kho 386.372 388.236 15.348.469 15.569.190 16.123.612
1. Hàng tồn kho 387.768 389.632 15.349.986 15.570.708 16.125.034
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.396 -1.396 -1.517 -1.517 -1.422
V. Tài sản ngắn hạn khác 87.893 86.271 189.196 234.907 234.539
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.639 1.213 40.806 122.958 140.562
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 86.021 84.824 116.878 77.584 76.598
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 234 234 31.512 34.365 17.379
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.921.688 3.776.335 3.041.581 3.265.833 3.164.582
I. Các khoản phải thu dài hạn 120 3.889 120 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 120 3.889 120 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 28.791 27.953 298.628 299.856 292.275
1. Tài sản cố định hữu hình 25.271 24.433 295.108 295.091 285.890
- Nguyên giá 32.437 32.437 318.047 319.445 312.875
- Giá trị hao mòn lũy kế -7.166 -8.003 -22.939 -24.354 -26.985
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 3.520 3.520 3.520 4.765 6.385
- Nguyên giá 3.520 3.520 3.520 4.808 6.568
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 -43 -183
III. Bất động sản đầu tư 453.531 449.529 2.719.005 2.704.824 2.571.573
- Nguyên giá 517.948 517.948 2.870.437 2.874.745 2.736.088
- Giá trị hao mòn lũy kế -64.417 -68.419 -151.432 -169.921 -164.514
IV. Tài sản dở dang dài hạn 12.453 13.053 14.431 7.469 5.928
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 12.453 13.053 14.431 7.469 5.928
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3.420.528 3.275.630 0 244.343 248.251
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3.420.528 3.275.630 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 244.343 248.251
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 6.266 6.280 9.397 9.341 46.555
1. Chi phí trả trước dài hạn 6.266 6.280 6.952 7.107 7.040
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 2.445 2.234 39.515
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.476.785 5.487.901 20.854.922 22.321.985 23.460.150
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 630.472 574.006 4.162.988 5.817.064 6.949.599
I. Nợ ngắn hạn 628.914 572.498 1.383.308 3.038.132 4.366.122
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 266.500 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 496.719 451.681 493.060 575.371 518.674
4. Người mua trả tiền trước 8.048 5.593 144.003 1.971.579 3.529.998
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.422 4.176 22.531 45.977 9.573
6. Phải trả người lao động 14 0 0 0 792
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 8.891 2.790 182.057 0 30.950
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 169.894 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.129 1.626 18.973 11.760 7.634
11. Phải trả ngắn hạn khác 100.024 100.025 249.628 257.047 261.724
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 209 149 98 44 319
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.458 6.458 6.458 6.458 6.458
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.559 1.508 2.779.680 2.778.932 2.583.476
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.470 1.470 15.791 16.795 11.988
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 582.823 590.823 390.000
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 2.181.066 2.171.314 2.169.363
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 37 37 0 0 37
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 51 0 0 0 12.088
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 4.846.312 4.913.895 16.691.934 16.504.921 16.510.552
I. Vốn chủ sở hữu 4.846.312 4.913.895 16.691.934 16.504.921 16.510.552
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.679.860 3.679.860 4.319.860 4.319.860 4.319.860
2. Thặng dư vốn cổ phần 1.976 1.976 161.922 161.922 161.922
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 19.573 19.573 19.573 19.573 19.573
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.085.542 1.153.038 4.516.608 4.533.855 4.538.364
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 726.095 1.085.633 942.134 942.134 942.134
- LNST chưa phân phối kỳ này 359.447 67.405 3.574.473 3.591.721 3.596.229
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 59.361 59.448 7.673.972 7.469.711 7.470.833
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.476.785 5.487.901 20.854.922 22.321.985 23.460.150