Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.711.566 17.813.341 19.056.151 20.295.568 20.871.463
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 323.609 951.810 621.287 791.036 338.237
1. Tiền 66.378 345.224 264.907 255.576 179.064
2. Các khoản tương đương tiền 257.232 606.586 356.380 535.460 159.174
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 852.151 613.210 1.867.788 2.366.216 2.188.939
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 852.151 613.210 1.867.788 2.366.216 2.188.939
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 61.298 710.656 762.979 780.165 735.282
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 49.379 410.791 337.600 310.976 219.541
2. Trả trước cho người bán 508 278.811 400.034 412.559 218.733
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 13.858 24.549 28.840 60.125 300.503
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2.447 -3.495 -3.495 -3.495 -3.495
IV. Tổng hàng tồn kho 388.236 15.348.469 15.569.190 16.123.612 17.210.032
1. Hàng tồn kho 389.632 15.349.986 15.570.708 16.125.034 17.211.454
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.396 -1.517 -1.517 -1.422 -1.422
V. Tài sản ngắn hạn khác 86.271 189.196 234.907 234.539 398.972
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.213 40.806 122.958 140.562 240.731
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 84.824 116.878 77.584 76.598 126.870
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 234 31.512 34.365 17.379 31.371
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.776.335 3.041.581 3.265.833 3.164.582 2.931.376
I. Các khoản phải thu dài hạn 3.889 120 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 3.889 120 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 27.953 298.628 299.856 292.275 304.110
1. Tài sản cố định hữu hình 24.433 295.108 295.091 285.890 297.865
- Nguyên giá 32.437 318.047 319.445 312.875 328.564
- Giá trị hao mòn lũy kế -8.003 -22.939 -24.354 -26.985 -30.699
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 3.520 3.520 4.765 6.385 6.245
- Nguyên giá 3.520 3.520 4.808 6.568 6.568
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 -43 -183 -323
III. Bất động sản đầu tư 449.529 2.719.005 2.704.824 2.571.573 2.551.916
- Nguyên giá 517.948 2.870.437 2.874.745 2.736.088 2.722.372
- Giá trị hao mòn lũy kế -68.419 -151.432 -169.921 -164.514 -170.456
IV. Tài sản dở dang dài hạn 13.053 14.431 7.469 5.928 5.928
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13.053 14.431 7.469 5.928 5.928
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3.275.630 0 244.343 248.251 22.966
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3.275.630 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 244.343 248.251 22.966
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 6.280 9.397 9.341 46.555 46.457
1. Chi phí trả trước dài hạn 6.280 6.952 7.107 7.040 6.817
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 2.445 2.234 39.515 39.639
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.487.901 20.854.922 22.321.985 23.460.150 23.802.839
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 574.006 4.162.988 5.817.064 6.949.599 7.133.938
I. Nợ ngắn hạn 572.498 1.383.308 3.038.132 4.366.122 4.939.989
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 266.500 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 451.681 493.060 575.371 518.674 664.405
4. Người mua trả tiền trước 5.593 144.003 1.971.579 3.529.998 3.966.407
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.176 22.531 45.977 9.573 5.173
6. Phải trả người lao động 0 0 0 792 16
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2.790 182.057 0 30.950 32.123
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 169.894 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.626 18.973 11.760 7.634 9.132
11. Phải trả ngắn hạn khác 100.025 249.628 257.047 261.724 256.076
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 149 98 44 319 199
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.458 6.458 6.458 6.458 6.458
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.508 2.779.680 2.778.932 2.583.476 2.193.949
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.470 15.791 16.795 11.988 12.515
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 582.823 590.823 390.000 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 2.181.066 2.171.314 2.169.363 2.161.987
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 37 0 0 37 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 12.088 19.447
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 4.913.895 16.691.934 16.504.921 16.510.552 16.668.902
I. Vốn chủ sở hữu 4.913.895 16.691.934 16.504.921 16.510.552 16.668.902
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.679.860 4.319.860 4.319.860 4.319.860 4.319.860
2. Thặng dư vốn cổ phần 1.976 161.922 161.922 161.922 161.922
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 19.573 19.573 19.573 19.573 19.573
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.153.038 4.516.608 4.533.855 4.538.364 4.535.515
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.085.633 942.134 942.134 942.134 4.495.350
- LNST chưa phân phối kỳ này 67.405 3.574.473 3.591.721 3.596.229 40.165
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 59.448 7.673.972 7.469.711 7.470.833 7.632.032
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.487.901 20.854.922 22.321.985 23.460.150 23.802.839