Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 27.045 14.196 32.567 18.875 29.658
2. Điều chỉnh cho các khoản 134.579 93.353 44.605 190.435 276.894
- Khấu hao TSCĐ 102.858 58.427 118.562 73.912 77.550
- Các khoản dự phòng 21.973 26.583 -80.632 109.152 193.129
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -23 -34 -1.175 -44 -30
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 9.771 8.377 7.849 7.416 6.246
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 161.624 107.549 77.172 209.310 306.552
- Tăng, giảm các khoản phải thu -43.002 248.864 -241.961 -26.123 88.510
- Tăng, giảm hàng tồn kho -50.090 -59.171 600 67.901 -139.602
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 33.071 -80.780 160.473 -117.590 30.121
- Tăng giảm chi phí trả trước 6.654 5.847 -17.877 8.153 -12.459
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -9.554 -8.593 -7.690 -7.575 -6.242
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7.007 -5.822 -7.972 -8.082 -3.833
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 148 1.090 3.996 390 493
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6.352 -7.084 -7.804 -17.269 -7.244
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 85.491 201.901 -41.062 109.114 256.296
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -54.624 -18.076 -26.821 -44.295 -55.406
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 23 34 -50 44 30
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -54.601 -18.042 -26.870 -44.251 -55.376
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 329.846 254.280 309.314 68.169 166.215
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -348.200 -294.117 -397.643 -144.780 -346.134
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 20.295 -20.295 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1.941 -60.131 -88.329 -76.611 -179.919
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 32.831 123.727 -156.262 -11.748 21.001
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14.485 47.316 171.043 14.781 3.033
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 47.316 171.043 14.781 3.033 24.034