Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 462.249 513.552 555.919 515.731 534.670
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 52.297 49.757 69.858 37.693 28.499
1. Tiền 52.297 49.757 69.858 37.693 28.499
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 11 11 35.010 47.010 56.710
1. Chứng khoán kinh doanh 133 133 133 133 133
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -122 -122 -122 -122 -123
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 35.000 47.000 56.700
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 145.582 165.846 148.502 155.107 167.500
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 89.988 77.078 91.833 95.646 96.407
2. Trả trước cho người bán 63.659 96.046 63.298 68.813 77.785
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2.017 2.803 3.452 2.076 5.114
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -10.081 -10.081 -10.081 -11.428 -11.806
IV. Tổng hàng tồn kho 264.083 295.324 291.060 267.752 273.280
1. Hàng tồn kho 264.083 295.324 291.060 267.752 273.280
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 277 2.615 11.489 8.170 8.681
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 277 376 293 132 662
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 7.789 4.266 1.289
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 2.239 3.408 3.772 6.731
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 220.424 223.180 344.543 366.429 373.158
I. Các khoản phải thu dài hạn 3.515 3.515 3.515 3.515 3.515
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 3.515 3.515 3.515 3.515 3.515
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 173.820 170.604 198.825 193.808 262.251
1. Tài sản cố định hữu hình 173.243 170.067 198.329 193.353 261.835
- Nguyên giá 369.532 370.424 403.224 403.275 477.645
- Giá trị hao mòn lũy kế -196.288 -200.357 -204.895 -209.922 -215.810
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 577 536 496 456 415
- Nguyên giá 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.749 -1.790 -1.830 -1.871 -1.911
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 13.868 19.847 113.445 140.551 78.768
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13.868 19.847 113.445 140.551 78.768
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 2.221 2.214 1.757 1.554 1.624
1. Chi phí trả trước dài hạn 2.221 2.214 1.757 1.554 1.624
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 682.673 736.732 900.462 882.160 907.827
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 193.923 267.365 428.261 406.281 424.165
I. Nợ ngắn hạn 93.923 170.115 313.092 279.913 308.547
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 50.000 120.000 120.252 127.000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 62.998 87.061 163.533 121.653 143.356
4. Người mua trả tiền trước 7.088 10.173 6.792 11.390 10.170
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6.092 3.025 3.016 4.633 7.077
6. Phải trả người lao động 3.817 4.427 6.715 10.329 9.659
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 5.102 6.117 4.699 1.812 2.142
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 8.826 9.313 8.336 9.844 9.143
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 100.000 97.250 115.168 126.368 115.618
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 100.000 97.250 115.168 126.368 115.618
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 488.750 469.366 472.202 475.879 483.662
I. Vốn chủ sở hữu 488.750 469.366 472.202 475.879 483.662
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 444.000 444.000 444.000 444.000 444.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 4.268 4.268 4.268 4.268 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 4.268
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4.978 4.978 4.978 4.978 4.978
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 35.505 16.121 18.957 22.634 30.417
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 22.434 1.448 1.448 18.899 18.847
- LNST chưa phân phối kỳ này 13.071 14.673 17.509 3.735 11.570
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 682.673 736.732 900.462 882.160 907.827