Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2.846 5.914 -1.385 917 2.996
2. Điều chỉnh cho các khoản -512 -546 -987 2.398 -800
- Khấu hao TSCĐ 1.654 1.852 1.150 1.712 1.683
- Các khoản dự phòng -721 3.314 846 40 -3.177
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 229 -326 -12.252 -143 278
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.845 -3.332 8.522 0 -554
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.171 -2.054 540 788 969
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 207 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2.335 5.368 -2.373 3.315 2.196
- Tăng, giảm các khoản phải thu 339 5.193 -52.154 -2.587 3.258
- Tăng, giảm hàng tồn kho -260 90 -1.082 1.013 -540
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 7.617 6.834 4.188 2.525 -6.603
- Tăng giảm chi phí trả trước -312 359 -137 269 -935
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -611 -611 -692 -238 -1.858
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -377 23 -644 -352 -2
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -1.130 15.813 -15.813 5.244 -5.244
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 4.248 -32.539 32.446 -6.586 6.586
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 11.850 530 -36.260 2.604 -3.142
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -24.765 3.739 -5.302 -52 -6.209
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 637 3 262 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 8.000 -10.200 -6.805 -2.400 13.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -8.000 12.800 -800 2.700 -2.700
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2.966 -2.966 -2 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 3
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.189 9.987 636 75 478
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -18.973 13.362 -12.011 323 4.872
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu -191 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4.970 -770 68.694 1.805 52.303
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4.778 2.393 -35.188 -957 -48.234
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1.487 411 -168 0 -1.184
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.296 2.034 33.147 848 2.885
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -8.418 15.926 -15.123 3.775 4.615
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 19.954 11.530 27.463 12.331 16.105
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -5 7 -9 0 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 11.530 27.463 12.331 16.105 20.723