Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 163.747 539.271 555.747 350.071 349.394
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 55.897 26.344 194.723 77.357 126.708
1. Tiền 10.897 13.231 130.169 4.689 6.434
2. Các khoản tương đương tiền 45.000 13.113 64.554 72.668 120.274
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 16.074 0 0 1.761 533
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 16.074 0 0 1.761 533
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 80.658 82.364 349.242 265.482 140.369
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 59.162 52.089 328.430 243.379 119.447
2. Trả trước cho người bán 2.075 889 327 78 1.146
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 19.894 29.859 20.958 22.348 20.100
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -473 -473 -473 -323 -323
IV. Tổng hàng tồn kho 10.866 393.215 10.738 4.230 74.890
1. Hàng tồn kho 18.436 400.785 15.655 9.147 79.808
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -7.570 -7.570 -4.917 -4.917 -4.917
V. Tài sản ngắn hạn khác 251 37.347 1.044 1.241 6.894
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 251 132 215 124 182
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 37.215 828 1.117 6.713
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 2 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 8.103 9.384 9.440 9.483 10.492
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 62
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 62
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2.828 2.666 4.105 4.054 3.914
1. Tài sản cố định hữu hình 2.759 2.611 4.065 3.908 3.788
- Nguyên giá 41.667 41.667 43.004 43.004 43.039
- Giá trị hao mòn lũy kế -38.908 -39.056 -38.939 -39.096 -39.251
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 69 55 40 146 126
- Nguyên giá 912 912 912 1.033 1.033
- Giá trị hao mòn lũy kế -843 -857 -872 -887 -907
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 1.384 0 0 1.158
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 1.384 0 0 1.158
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 375 435 435 529 458
1. Chi phí trả trước dài hạn 375 435 435 529 458
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 171.850 548.655 565.187 359.554 359.887
NGUỒN VỐN 278.072
A. Nợ phải trả 93.618 477.911 485.828 277.672 278.072
I. Nợ ngắn hạn 93.618 477.911 485.828 277.672 278.072
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 18.133 6.550 0 42.500
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 45.994 393.194 388.738 226.638 192.522
4. Người mua trả tiền trước 1.839 31.113 63 38 102
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.090 117 6.125 1.113 2.641
6. Phải trả người lao động 2.725 32 2.987 7.075 4.312
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 29.197 18.770 65.986 35.993 28.659
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 387 468 468 81 81
11. Phải trả ngắn hạn khác 9.100 15.187 14.557 6.398 6.945
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 287 898 354 338 309
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 78.232 70.743 79.359 81.882 81.815
I. Vốn chủ sở hữu 78.232 70.743 79.359 81.882 81.815
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4.645 7.745 7.745 7.745 7.745
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13.667 3.079 11.694 14.217 14.150
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 2.803 2.803 2.803 2.803 13.944
- LNST chưa phân phối kỳ này 10.864 276 8.891 11.414 206
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 171.850 548.655 565.187 359.554 359.887