Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 342,254 374,985 361,922 347,015 360,705
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 68,166 32,114 10,836 4,325 38,993
1. Tiền 68,166 32,114 10,836 4,325 38,993
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 18,000 18,000 18,756 18,756 18,756
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 18,000 18,000 18,756 18,756 18,756
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 169,582 90,456 79,555 116,190 123,082
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 137,419 63,354 40,256 64,820 87,901
2. Trả trước cho người bán 30,362 25,839 37,723 50,938 34,509
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,309 1,771 2,109 965 1,205
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,648 -3,648 -3,673 -3,673 -3,673
IV. Tổng hàng tồn kho 86,386 234,312 252,298 206,103 179,137
1. Hàng tồn kho 88,160 236,085 253,826 207,632 180,665
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,773 -1,773 -1,528 -1,528 -1,528
V. Tài sản ngắn hạn khác 119 103 477 1,641 737
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 119 103 477 1,641 737
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 206,398 194,713 194,867 195,619 210,266
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 194,957 186,248 184,601 181,515 197,628
1. Tài sản cố định hữu hình 193,709 185,004 183,357 180,273 196,388
- Nguyên giá 409,806 409,935 407,788 409,051 429,582
- Giá trị hao mòn lũy kế -216,096 -224,931 -224,431 -228,779 -233,195
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1,247 1,244 1,244 1,242 1,240
- Nguyên giá 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959
- Giá trị hao mòn lũy kế -711 -715 -715 -717 -719
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 8,122 5,699 5,799 9,233 7,569
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 8,122 5,699 5,799 9,233 7,569
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3,319 2,766 4,467 4,872 5,069
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,319 2,766 4,467 4,872 5,069
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 548,652 569,698 556,788 542,634 570,971
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 302,533 312,444 300,932 284,286 313,415
I. Nợ ngắn hạn 279,705 292,116 286,104 271,958 302,405
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 227,105 226,560 231,494 232,553 231,501
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 33,156 43,483 33,074 21,484 47,413
4. Người mua trả tiền trước 1,557 1,041 655 655 1,235
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,213 510 4,332 4,033 3,590
6. Phải trả người lao động 2,002 2,089 1,190 1,482 1,946
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 4,161 8,603 3,060 2,659 6,477
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 84 0 0 73 105
11. Phải trả ngắn hạn khác 351 811 554 627 432
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 8,000 8,000 10,859 8,000 8,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,077 1,020 886 392 1,706
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 22,828 20,328 14,828 12,328 11,010
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 182
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 22,828 20,328 14,828 12,328 10,828
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 246,119 257,254 255,857 258,349 257,556
I. Vốn chủ sở hữu 246,119 257,254 255,856 258,349 257,556
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700
2. Thặng dư vốn cổ phần 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 18,674 18,674 18,674 18,674 18,674
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 8,901 8,903 8,903 8,903 8,903
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 165,234 176,367 174,969 177,461 176,669
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 145,943 145,943 140,873 174,969 173,469
- LNST chưa phân phối kỳ này 19,290 30,423 34,096 2,492 3,200
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 548,652 569,698 556,788 542,634 570,971