Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 35.337 19.156 13.933 8.712 50.260
2. Điều chỉnh cho các khoản 364 42.472 49.483 256.027 -8.012
- Khấu hao TSCĐ 4.342 4.231 3.997 3.968 3.826
- Các khoản dự phòng -5.251 48.378 -6.175 299.728 -12.092
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -14.465 -31.155 39.128 -34.836 -5.185
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8.758 -3.669 -10.697 -30.906 -14.789
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 24.495 24.688 23.229 18.072 20.228
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 35.701 61.628 63.416 264.740 42.248
- Tăng, giảm các khoản phải thu -102.305 -70.651 -149.106 806.141 -1.549.588
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4.916 75.379 -19.101 -124.354 -37.557
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -239.070 46.663 581.788 -603.690 1.471.622
- Tăng giảm chi phí trả trước 10.548 8.362 13.485 -74.076 10.405
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -22.561 -23.542 -21.283 -16.719 -18.181
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -825 -101 -1.073 0 -43
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -8.427 -262 -5.851 -265 -10.904
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -331.855 97.475 462.276 251.777 -92.000
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -607 -488 -289 -150
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.076 -50 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -250 -383
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 50 50 4.002 1.134
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9.919 3.413 9.098 26.435 8.428
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 10.437 2.924 9.098 29.898 9.030
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.174.135 1.037.296 960.289 653.405 675.031
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.230.030 -1.069.059 -1.076.443 -743.009 -515.914
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -175 -175 -175 -175
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -35.776 -175
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -56.071 -31.938 -116.329 -125.554 158.942
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -377.489 68.461 355.045 156.122 75.972
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.738.040 2.375.513 2.462.203 2.781.167 2.976.475
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 14.962 18.228 -36.081 39.186 4.401
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.375.513 2.462.203 2.781.167 2.976.474 3.056.848