Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10,170 19,673 34,016 14,438 25,823
2. Điều chỉnh cho các khoản -3 3,292 5,648 9,086 -7,214
- Khấu hao TSCĐ 1,792 2,650 4,861 4,849 4,809
- Các khoản dự phòng 3,445 -2,427 1,154 -639
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,136 -3,505 -120 -1,465 -4,295
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 342 702 3,333 4,548 2,945
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 -10,035
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 10,167 22,965 39,663 23,524 18,609
- Tăng, giảm các khoản phải thu -26,670 29,221 6,787 27,595 -10,276
- Tăng, giảm hàng tồn kho -286 995 -463 -353 1,128
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -18,364 2,818 -64,812 102,360 -7,080
- Tăng giảm chi phí trả trước 24 84 -1,486 83 238
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 27,464 -89,658 -290,308 68,310 -156,181
- Tiền lãi vay phải trả -342 -702 -1,407 -736 -1,054
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -8,786 0 8,786 -10,786 -10,324
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -16,793 -34,277 -303,239 209,997 -164,939
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -452 -99,516 -940 -9,369 -3,587
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 167 0 0 227 45
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -60,000 8,982 55,000 -111,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,000 -1,000 17,500 -17,500 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -181,600 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 300 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,136 3,505 3,053 4,741 2,693
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -57,149 -87,729 74,614 -203,501 -111,848
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 102,000 0 0 452,467 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 73,879 115,205 141,187 669,937 272,937
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -59,107 -55,588 -1,415 -685,949 -210,148
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 116,772 59,617 139,772 436,096 62,789
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 42,830 -62,389 -88,854 442,592 -213,999
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 41,201 84,031 105,160 16,306 458,898
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 84,031 21,642 16,306 458,898 244,900