Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,735,485 1,766,621 1,777,060 1,837,342 1,862,122
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 57,007 66,130 55,289 42,813 40,391
1. Tiền 29,787 24,607 24,517 23,313 24,891
2. Các khoản tương đương tiền 27,220 41,524 30,771 19,500 15,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 174,607 187,757 165,257 134,864 167,209
1. Chứng khoán kinh doanh 1,468 1,468 1,468 1,468 1,468
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 173,139 186,289 163,789 133,396 165,742
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 689,491 640,972 646,009 703,001 752,549
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 648,060 610,842 601,227 658,218 711,884
2. Trả trước cho người bán 44,643 38,939 40,862 47,215 45,725
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 638 640 638 638 638
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 74,850 80,543 93,375 85,020 69,933
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -78,700 -89,992 -90,093 -88,090 -75,631
IV. Tổng hàng tồn kho 768,812 827,234 860,828 907,350 855,476
1. Hàng tồn kho 768,812 827,234 860,828 907,350 855,476
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 45,568 44,528 49,677 49,314 46,497
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,965 2,286 6,060 5,072 6,775
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 40,950 41,798 43,378 43,782 37,767
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 596 443 239 460 1,955
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 57 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 816,315 842,698 845,495 828,168 822,312
I. Các khoản phải thu dài hạn 4,169 5,013 3,226 4,836 4,719
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 4,169 5,013 0 4,836 4,719
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 3,226 0 0
II. Tài sản cố định 584,862 615,688 606,420 600,267 590,487
1. Tài sản cố định hữu hình 472,481 474,579 469,336 466,625 461,320
- Nguyên giá 947,549 956,184 959,107 963,721 964,263
- Giá trị hao mòn lũy kế -475,068 -481,605 -489,771 -497,096 -502,943
2. Tài sản cố định thuê tài chính 81,428 110,586 106,882 103,758 99,598
- Nguyên giá 87,698 119,746 118,154 117,508 117,508
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,270 -9,160 -11,272 -13,749 -17,910
3. Tài sản cố định vô hình 30,953 30,523 30,203 29,883 29,569
- Nguyên giá 41,849 41,734 41,734 41,734 41,734
- Giá trị hao mòn lũy kế -10,895 -11,211 -11,531 -11,851 -12,165
III. Bất động sản đầu tư 25,270 25,075 24,486 24,260 24,034
- Nguyên giá 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755
- Giá trị hao mòn lũy kế -8,485 -8,680 -9,270 -9,495 -9,721
IV. Tài sản dở dang dài hạn 69,022 48,722 49,897 48,336 48,145
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 69,022 48,722 49,897 48,336 48,145
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 31,485 31,485 31,485 29,962 29,962
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1,896 1,896 1,896 1,873 1,873
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 28,089 28,089 28,089 28,089 28,089
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,500 1,500 1,500 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 101,508 116,715 129,980 120,507 124,964
1. Chi phí trả trước dài hạn 101,508 116,715 129,980 120,507 124,964
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,551,800 2,609,319 2,622,554 2,665,510 2,684,433
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,100,983 1,149,541 1,164,612 1,210,899 1,225,573
I. Nợ ngắn hạn 1,028,544 1,075,946 1,096,463 1,147,363 1,164,495
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 551,426 530,437 589,162 563,443 535,219
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 190,652 240,287 194,375 256,024 290,368
4. Người mua trả tiền trước 47,207 68,422 83,729 88,115 89,431
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 60,256 60,328 60,465 64,399 66,607
6. Phải trả người lao động 47,919 52,141 44,551 47,832 52,990
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 26,837 25,983 27,661 27,777 25,549
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 56 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 5,131 3,569 2,880 3,325 6,371
11. Phải trả ngắn hạn khác 72,522 76,957 75,865 75,818 77,203
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 7,720 54 187 774 1,405
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 18,874 17,714 17,587 19,857 19,351
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 72,439 73,595 68,149 63,536 61,078
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 1,795 1,795 0 0 1,795
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 3,096 3,066 3,088 3,144 3,215
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 64,141 67,957 64,714 60,391 56,068
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 347 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 778 778 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 2,629 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,450,817 1,459,778 1,457,942 1,454,611 1,458,861
I. Vốn chủ sở hữu 1,450,817 1,459,778 1,457,942 1,454,611 1,458,861
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,418,634 1,418,634 1,418,634 1,419,915 1,419,915
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -1,202 -1,202 -1,202 -1,202 -1,202
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 32,227 32,227 34,193 34,193 34,193
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -33,980 -27,966 -32,541 -37,567 -33,961
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -41,409 -42,409 -34,482 -39,958 -37,591
- LNST chưa phân phối kỳ này 7,429 14,443 1,942 2,392 3,630
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 35,138 38,085 38,858 39,272 39,916
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,551,800 2,609,319 2,622,554 2,665,510 2,684,433