Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2.967 1.975 2.553 2.514 4.004
2. Điều chỉnh cho các khoản 13.370 25.808 17.663 -23.659 12.293
- Khấu hao TSCĐ 9.343 9.300 10.086 -34.876 6.685
- Các khoản dự phòng 298 4.089 835 757 8.116
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -853 -11 -2.322 -56 -814
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.289 -576 -1.754 -291 -11.467
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 8.871 13.006 10.819 10.808 9.774
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 16.336 27.783 20.216 -21.145 16.297
- Tăng, giảm các khoản phải thu -93.640 -18.836 -47.185 15.834 -31.877
- Tăng, giảm hàng tồn kho 29.006 -40.400 7.857 -24.612 -16.022
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 28.355 47.934 23.891 -43.882 28.676
- Tăng giảm chi phí trả trước 5.696 5.356 6.828 5.186 7.822
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -8.172 -13.748 -11.333 -10.916 -9.649
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.859 -53 -247 -222 -607
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5.732 5.015 2.121 -63
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -13.397 -5.202 -4.470 -7.001 394
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -33.943 7.849 -2.322 -86.821 -4.965
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -222 471 -426 -787 -718
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.100 65.532 32
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -51.816 12.500 -44.000 -20.000 -19.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 52.816 -3.951 21.500 4.000 5.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4.172 5 1.722 3.559 671
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 4.951 9.024 -20.104 52.304 -14.016
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 222.738 187.366 266.224 238.933 220.453
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -197.894 -186.708 -240.357 -186.190 -201.578
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1.074 -1.353 -1.373 -28.084 -3.961
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 23.770 -695 24.494 24.660 14.914
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.222 16.178 2.068 -9.858 -4.067
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 53.171 48.042 64.329 65.799 55.984
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 53 109 496 43 120
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 48.003 64.329 66.893 55.984 52.037