Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 6.731.581 7.244.782 9.365.139 18.075.875 21.666.610
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 347.647 570.212 732.289 2.431.999 1.249.520
1. Tiền 196.147 145.212 717.240 490.895 169.376
2. Các khoản tương đương tiền 151.500 425.000 15.049 1.941.105 1.080.144
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 364.962 1.859.713 1.906.595 5.413.587
1. Chứng khoán kinh doanh 0 364.962 239.647 649.571 1.715.216
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 1.620.066 1.257.024 3.698.372
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.665.288 2.693.153 2.191.721 3.758.314 4.321.222
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 871.323 777.488 984.473 2.654.620 3.165.266
2. Trả trước cho người bán 103.321 86.730 88.375 104.801 143.349
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 691.500 691.500 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 999.144 1.137.435 1.118.872 998.893 1.012.607
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 2.937.227 2.875.400 3.676.124 8.725.559 8.955.590
1. Hàng tồn kho 2.979.520 2.928.945 3.780.740 8.775.768 9.005.799
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -42.293 -53.545 -104.615 -50.209 -50.209
V. Tài sản ngắn hạn khác 781.419 741.054 905.292 1.253.407 1.726.691
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 79.840 56.007 80.260 50.852 44.843
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 701.579 685.047 825.032 1.202.555 1.681.848
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 19.238.936 19.215.554 19.055.997 18.813.101 19.301.524
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.114.444 1.140.766 1.154.417 1.154.417 1.153.264
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.114.444 1.140.766 1.154.417 1.154.417 1.153.264
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 14.165.485 14.055.142 13.937.976 13.705.535 14.197.130
1. Tài sản cố định hữu hình 13.756.973 13.656.269 13.548.742 13.259.796 13.023.617
- Nguyên giá 24.669.312 24.718.195 24.752.448 24.757.379 24.760.512
- Giá trị hao mòn lũy kế -10.912.338 -11.061.925 -11.203.705 -11.497.583 -11.736.895
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 67.300 67.300 67.300 67.300 67.300
- Giá trị hao mòn lũy kế -67.300 -67.300 -67.300 -67.300 -67.300
3. Tài sản cố định vô hình 408.511 398.873 389.234 445.739 1.173.513
- Nguyên giá 904.682 904.682 904.682 974.136 1.732.149
- Giá trị hao mòn lũy kế -496.171 -505.809 -515.448 -528.398 -558.636
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 159.562 163.848 137.984 151.555 213.517
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 159.562 163.848 137.984 151.555 213.517
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3.799.446 3.855.797 3.825.620 3.801.594 3.737.613
1. Chi phí trả trước dài hạn 3.792.302 3.848.654 3.825.620 3.801.594 3.737.613
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 7.144 7.144 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 25.970.517 26.460.335 28.421.136 36.888.976 40.968.134
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 14.011.334 14.278.658 15.702.779 22.504.967 25.464.093
I. Nợ ngắn hạn 4.443.338 4.699.752 6.165.449 13.449.816 15.937.176
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.081.893 2.817.402 2.872.229 5.361.848 7.133.917
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 832.317 1.194.458 2.447.460 6.966.718 7.485.644
4. Người mua trả tiền trước 14.730 6.528 6.521 5.797 20.030
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 18.762 32.732 50.470 150.907 275.885
6. Phải trả người lao động 7 52 61 54 61
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 490.377 647.922 786.146 885.882 1.020.914
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 5.254 657 2.562 78.611 726
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 9.567.996 9.578.906 9.537.330 9.055.150 9.526.917
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 8.518.025 8.486.989 8.455.050 7.926.168 7.614.460
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 576.003 573.195 560.936 546.885 543.356
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 473.968 518.722 521.344 582.097 1.369.101
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 11.959.183 12.181.677 12.718.357 14.384.009 15.504.041
I. Vốn chủ sở hữu 11.959.183 12.181.677 12.718.357 14.384.009 15.504.041
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 10.998.295 10.998.295 10.998.295 10.998.295 11.049.734
2. Thặng dư vốn cổ phần 1.098.210 1.098.210 1.098.210 1.098.210 1.123.879
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu -295.683 -295.683 -295.683 -295.683 -295.683
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 158.361 380.856 917.535 2.583.188 3.626.111
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 369.563 369.563 380.856 380.856 0
- LNST chưa phân phối kỳ này -211.202 11.293 536.679 2.202.332 3.626.111
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 25.970.517 26.460.335 28.421.136 36.888.976 40.968.134