Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 22.255 97.750 49.879 28.763 4.152
2. Điều chỉnh cho các khoản -52.342 -88.832 130.157 179.646 -8.934
- Khấu hao TSCĐ 71.314 65.726 59.999 62.303 61.752
- Các khoản dự phòng -125.056 -152.904 65.318 115.101 -80.388
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 969 -2.132 115 25 -320
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.723 -6.408 -2.615 -6.258 -2.353
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 14.374 6.886 7.340 8.474 12.375
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -30.086 8.918 180.036 208.409 -4.782
- Tăng, giảm các khoản phải thu 156.662 16.471 -176.051 19.418 50.842
- Tăng, giảm hàng tồn kho 32.154 183.701 -181.274 -148.159 72.365
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2.193 -472.845 106.773 145.063 11.330
- Tăng giảm chi phí trả trước 13.101 -291 -54.595 -94.793 -38.944
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả 21.008 -34.297 -7.782 -7.445 -12.478
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -23.829 -11.169 -19.216 -8.530 -1.398
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.085 15.790 2.335 -2.298 21.180
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -10.726 -19.778 -14.277 -16.956 -30.144
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 157.176 -313.501 -164.050 94.709 67.971
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -220.119 -8.194 -13.367 -245.756 -69.041
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 105 -56 10.727 578 -445
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -6.000 -5.500 -45.000 -149.314 -70.130
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -36.000 171.000 101.000 114.000 30.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.954 6.464 2.615 6.258 2.752
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -256.060 163.714 55.976 -274.234 -106.863
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 244.803 189.887 235.519 327.302 324.259
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -145.718 -190.480 -161.065 -206.384 -281.996
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 738 -14.266 -133 -13.557 2.672
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 99.823 -14.859 74.322 107.361 44.934
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 940 -164.645 -33.753 -72.165 6.042
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 360.818 361.757 197.112 163.359 111.315
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 361.757 197.112 163.359 91.195 117.357