Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 63.492 67.783 -115.563 61.993 53.796
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -48.024 -67.054 -1.598 -54.505 -51.244
3. Tiền chi trả cho người lao động -14.092 -8.343 -7.790 -7.786 -11.176
4. Tiền chi trả lãi vay -3.142 -3.236 -3.123 -3.116 -3.110
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -8.950 -3.175 -4.200 -7.407
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 101.943 112.742 284.719 221.406 109.799
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -108.587 -95.543 -147.124 -155.420 -94.618
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -17.360 3.174 9.520 58.372 -3.961
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6.227 -8.410 -2.451 -2.369 -3.545
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 800
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2.045 -671 -10.523 -20.071 -25.443
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10.510 3.870 10.050
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6.245 5.899 5.279 2.217 4.567
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.027 -3.182 2.815 -15.552 -14.371
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 88.185 111.315 100.496 105.688 100.685
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -88.738 -96.114 -91.734 -108.592 -104.848
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6 -43.000
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -558 15.201 8.763 -45.904 -4.163
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -19.946 15.193 21.098 -3.084 -22.495
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 48.516 28.571 43.763 64.861 61.777
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 28.571 43.763 64.861 61.777 39.282