Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 75,994 63,492 67,783 -115,563 61,993
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -103,092 -48,024 -67,054 -1,598 -54,505
3. Tiền chi trả cho người lao động -8,505 -14,092 -8,343 -7,790 -7,786
4. Tiền chi trả lãi vay -3,159 -3,142 -3,236 -3,123 -3,116
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -939 -8,950 -3,175 -4,200
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 113,500 101,943 112,742 284,719 221,406
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -59,654 -108,587 -95,543 -147,124 -155,420
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 14,147 -17,360 3,174 9,520 58,372
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -15,913 -6,227 -8,410 -2,451 -2,369
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 800
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -12,150 -2,045 -671 -10,523 -20,071
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2,150 10,510 3,870
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,714 6,245 5,899 5,279 2,217
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -22,999 -2,027 -3,182 2,815 -15,552
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 113,720 88,185 111,315 100,496 105,688
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -83,383 -88,738 -96,114 -91,734 -108,592
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -6 -43,000
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 30,337 -558 15,201 8,763 -45,904
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 21,485 -19,946 15,193 21,098 -3,084
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26,784 48,516 28,571 43,763 64,861
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 48,516 28,571 43,763 64,861 61,777