Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -6.498 1.430 8.383 1.988 2.780
2. Điều chỉnh cho các khoản 9.862 10.524 8.664 3.914 8.490
- Khấu hao TSCĐ 8.190 7.352 10.733 8.062 7.242
- Các khoản dự phòng 98 -985
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 140 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -415 1.205 -4.278 -5.036
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 2.087 1.967 1.971 1.874 1.248
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3.364 11.954 17.046 5.902 11.270
- Tăng, giảm các khoản phải thu 10.385 -17.191 1.800 -391 28.190
- Tăng, giảm hàng tồn kho 9.060 -10.472 8.625 24.611 -17.287
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 405 11.812 11.555 -12.248 -1.518
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.184 2.250 -259 -447 -490
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 3.761 3.858 473 2.690
- Tiền lãi vay phải trả -2.087 -1.967 -1.971 -1.874 -1.248
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.328 0 0 -2.560
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 19.376 244 37.270 18.243 16.358
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.063 -7.498 -3.778 -2.550 -1.331
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 764 -1.557 -9.303 -2.813
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1 1 -3 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.298 -9.054 -13.084 -5.362 -1.331
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 58.325 68.357 40.597 116.909 47.614
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -79.505 -55.367 -45.018 -124.803 -62.049
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -24.004
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -21.180 12.990 -4.421 -31.897 -14.435
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3.102 4.181 19.765 -19.016 593
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10.464 7.362 11.682 31.308 12.292
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -140 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7.362 11.542 31.308 12.292 12.884