Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13.331 7.625 3.238 6.538 -6.493
2. Điều chỉnh cho các khoản 33.721 3.292 6.166 5.828 -4.226
- Khấu hao TSCĐ 2.682 2.645 2.235 6.846 2.006
- Các khoản dự phòng
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -3.800 2 3.452 -6.102
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 27.083 -699 468 -2.108 -264
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 7.756 1.344 11 1.089 133
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 47.052 10.917 9.405 12.366 -10.720
- Tăng, giảm các khoản phải thu 24.957 -100.635 50.022 -74.521 32.504
- Tăng, giảm hàng tồn kho 35.422 14.068 -5.879 23.533 -73.649
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -178.506 72.642 37.262 11.247 90.677
- Tăng giảm chi phí trả trước 86 -324 276 -168 -21.275
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -7.609 -1.465 -11 -1.209 -64
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -60 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -78.658 -4.796 91.074 -28.753 17.473
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.717 -15.719 -21.402 19.081
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 45 1.202 5.333 53.035 124
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -575.373 -20.589 20.589 -100.710
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 599.556 0 108.277
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 19.043 699 -468 2.108 264
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 41.554 -18.688 9.734 33.740 27.036
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 7.263 69.109 56.186 167.225 16.453
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -27.484 -57.599 -37.426 -162.458 -21.181
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -12.888 -3.265 -3.265
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -12.000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -33.110 8.246 18.760 1.502 -16.728
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -70.214 -15.239 119.568 6.490 27.782
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 117.281 47.096 31.857 47.066 53.555
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 79
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 47.067 31.857 151.504 53.555 81.337