Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3.639 1.541 -418 723 12.647
2. Điều chỉnh cho các khoản -11.232 -787 -31.054 -28.323 -12.251
- Khấu hao TSCĐ 781 781 790 2.408 1.806
- Các khoản dự phòng -9.658 -3.407 -33.579 -36.986 -10.248
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -96
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 1.660 0 -16 -22 -9.015
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay -4.015 1.839 1.752 6.277 5.301
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -7.593 754 -31.471 -27.600 396
- Tăng, giảm các khoản phải thu 249.735 26.645 -120.299 -91.511 -17.100
- Tăng, giảm hàng tồn kho 760 2.509 -4.700 -16.036 7.536
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -312.213 -15.073 92.961 25.407 -188.748
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.901 853 1.493 3.512 54
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.055 -16.063 12.374 -3.689 -7.933
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.619 -2.619 -1.912 -4.963 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6.598
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -77.885 -2.994 -51.554 -114.881 -199.197
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -36 -32 -1.516 -2.649 -7.558
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 58
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.119 1.085 -20.068 20.068
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 4.273 -3.188 1.119 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -15.400
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 83.147 29.900 29.900 85.460
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 3 14 17 33
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 83.111 3.125 26.295 8.318 82.661
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 5.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 75.123 19.480 136.023 293.964 241.299
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -80.637 -22.972 -99.673 -189.979 -105.085
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5.514 -3.492 36.350 103.985 141.214
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -289 -3.361 11.091 -2.578 24.678
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.580 4.291 930 4.291 1.714
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 116
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.291 930 12.021 1.714 26.508