Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 12,647 579 2,430 -537 15,597
2. Điều chỉnh cho các khoản -12,251 7,752 8,992 -12,307 31,455
- Khấu hao TSCĐ 1,806 1,518 1,679 128 4,525
- Các khoản dự phòng -10,248 0 -480 1,070
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -96 -11 11 -3
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -9,015 -10 -1,572 3,174 -6,109
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 5,301 6,244 8,896 -15,140 31,972
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 396 8,331 11,422 -12,844 47,052
- Tăng, giảm các khoản phải thu -17,100 -52,070 118,629 -108,700 270,470
- Tăng, giảm hàng tồn kho 7,536 -9,920 -2,101 -18,077 9,528
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -188,748 -34,522 -36,884 129,414 247,401
- Tăng giảm chi phí trả trước 54 -483 -4,019 -1,660 404
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -7,933 -6,855 -7,843 14,698 -31,662
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -91 867 -1,367
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6,598 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -199,197 -95,520 79,113 3,699 541,827
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7,558 -5,533 -7,944 -477 -271,902
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 58 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 20,068 -162,000 124,000 -43,800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 62,000 -62,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -15,400 0 -4,000 30,900
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 85,460 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 33 10 2 -12 2,939
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 82,661 -5,523 -107,942 57,511 -281,863
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 5,000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 241,299 199,790 329,254 206,187 273,180
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -105,085 -109,296 -286,317 -276,010 -541,779
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 141,214 90,494 42,937 -69,823 -268,599
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 24,678 -10,549 14,108 -8,614 -8,635
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,714 19,058 8,509 22,623 14,003
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 116 6 -6 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 26,508 8,509 22,623 14,003 5,368