Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16.774 12.776 1.085 -838 23.203
2. Điều chỉnh cho các khoản 11.156 9.809 9.233 9.707 10.618
- Khấu hao TSCĐ 10.211 9.363 8.686 9.178 9.996
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -180 -202 -156 -64
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1.126 648 547 686 686
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 27.930 22.585 10.318 8.869 33.821
- Tăng, giảm các khoản phải thu -14.237 7.347 10.529 -6.635 -10.740
- Tăng, giảm hàng tồn kho 594 -21 53 -231 -159
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 12.530 -12.400 -370 397 11.955
- Tăng giảm chi phí trả trước 0 -485 -429 391 112
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.169 -653 -548 -686 -678
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -484 -1.094 -1.143 -375 -59
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 27
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -824 -1.109 -1.882 -724 -676
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 24.342 14.196 16.528 1.006 33.575
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.400 -5.224 -8.417 -4.989 -5.947
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3.000 -6.000 -5.000 -13.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3.000 9.000 10.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 60 403 -43 201 48
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.341 -1.822 -8.460 -9.788 -8.899
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 50.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -59.997 -5.000 -5.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -30 -16.489 -70 -2.073 -14.433
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -10.028 -21.489 -5.070 -2.073 -14.433
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 12.973 -9.115 2.998 -10.855 10.243
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8.827 21.800 12.685 15.683 4.828
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21.800 12.685 15.683 4.828 15.071