Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1.082.859 153.307 533.170 471.404 943.746
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -953.131 -158.964 -478.349 -264.898 -626.982
3. Tiền chi trả cho người lao động -23.934 -23.036 -28.591 -25.104 -29.593
4. Tiền chi trả lãi vay -23.225 -20.359 -5.974 -2.383
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 9.401 177.279 23.842 53.020 179.834
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -15.237 -33.797 -35.765 -48.109 -114.554
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 76.733 94.431 8.333 186.313 350.069
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -2.200 -7.436
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 10.000 0 2.200 3.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 191 727 891 77 240
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 191 10.727 891 77 -4.196
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 753.197 8.645 0 132.137 480.733
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -768.234 -479.347 -2.755 -2.888 -1.038.920
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -15.038 -470.702 -2.755 129.249 -558.187
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 61.886 -365.544 6.469 315.639 -212.314
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 326.032 387.919 22.375 28.878 344.517
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 35 0 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 387.919 22.375 28.878 344.517 132.203