Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1,015,264 552,740 545,422 484,084 584,399
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -831,120 -453,562 -594,626 -426,639 -419,518
3. Tiền chi trả cho người lao động -38,665 -22,530 -17,645 -15,064 -23,651
4. Tiền chi trả lãi vay -93,523 -43,670 -15,978 -29,051 -24,712
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1,647 -3,953
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -34,179 64,965 25,821 27,686 36,325
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -95,872 -28,963 2,504 -81,298 -97,369
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -78,095 67,332 -58,456 -40,283 55,474
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,987 8,008 -8,005 3,607 708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2,987 8,008 -8,005 3,607 708
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,024,295 413,181 586,756 516,011 444,022
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -953,190 -492,754 -512,002 -477,673 -457,500
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 71,105 -79,573 74,754 38,338 -13,478
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4,003 -4,233 8,293 1,662 42,704
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14,275 10,273 6,042 14,812 15,996
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2 1 477 -478 63
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10,273 6,042 14,812 15,996 58,764