Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 540 2.753 180 -5 309
2. Điều chỉnh cho các khoản -158 -415 -143 -105 -41
- Khấu hao TSCĐ 0 0
- Các khoản dự phòng -14 -211 0 26
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 -14
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -171 -219 -157 -294 -53
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 27 15 14 189 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 382 2.338 37 -110 269
- Tăng, giảm các khoản phải thu 419 -81 338 -92 503
- Tăng, giảm hàng tồn kho 0 -617 601
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -184 -3.211 -693 690 -3.351
- Tăng giảm chi phí trả trước 5 -4 2 -2 7
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 1.567 -1.773 2.211 92 0
- Tiền lãi vay phải trả -27 -15 0 -203 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -568 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2.162 -2.206 1.327 -242 -1.971
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -219
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10.250 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 5.000 0 5.250 0 5.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -18.003 -9.743 -2.098
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 27.980 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 313 7 293 0 258
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4.937 7 -12.460 18.237 2.940
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 7.600 9.844 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -17.444 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 7.600 -7.600 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.776 -2.200 -3.533 10.395 969
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8.560 5.784 3.585 52 10.447
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5.784 3.585 52 10.447 11.416