Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 165,457 243,327 312,476 640,020 199,209
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 4,735 6,313 936 167,404 7,496
1. Tiền 3,085 4,663 336 165,534 626
2. Các khoản tương đương tiền 1,650 1,650 600 1,870 6,870
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 72,862 58,864 44,194 386,030 77,300
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 75,471 78,600 62,469 413,438 93,861
2. Trả trước cho người bán 18,700 4,494 6,302 4,352 10,157
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,630 1,473 1,125 540 5,582
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -22,940 -25,702 -25,702 -32,300 -32,300
IV. Tổng hàng tồn kho 59,638 140,411 218,858 52,299 93,324
1. Hàng tồn kho 59,638 140,411 218,858 52,299 93,324
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 28,222 37,739 48,488 34,288 21,089
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 31 14 68 61 37
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 28,190 37,725 48,419 34,226 21,053
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 46,377 46,017 45,439 44,580 44,426
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 691 627 563 499 435
1. Tài sản cố định hữu hình 691 627 563 499 435
- Nguyên giá 10,756 10,756 10,756 10,756 10,756
- Giá trị hao mòn lũy kế -10,066 -10,130 -10,194 -10,258 -10,322
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 554 554 554 554 554
- Giá trị hao mòn lũy kế -554 -554 -554 -554 -554
III. Bất động sản đầu tư 38,858 38,361 37,864 37,366 36,869
- Nguyên giá 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275
- Giá trị hao mòn lũy kế -15,417 -15,914 -16,411 -16,908 -17,406
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 6,436 6,631 6,631 6,406 6,321
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 6,436 6,631 6,631 6,406 6,321
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 392 399 382 310 802
1. Chi phí trả trước dài hạn 392 399 382 310 802
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 211,834 289,345 357,915 684,600 243,636
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 197,863 268,603 336,197 512,736 79,287
I. Nợ ngắn hạn 179,122 247,091 321,620 439,000 78,705
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 85,096 129,666 139,364 139,372 8,810
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 64,452 81,238 112,620 122,484 15,769
4. Người mua trả tiền trước 22,083 29,908 61,601 0 404
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,213 58 79 79 56
6. Phải trả người lao động 0 0 1,800 5,362 -165
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 139 0 168 105
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 1,512 3,772
11. Phải trả ngắn hạn khác 1,731 1,537 1,609 165,478 45,408
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,546 4,546 4,546 4,546 4,546
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 18,741 21,512 14,577 73,737 582
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 366 577 577 637 582
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 18,374 20,934 14,000 73,100 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 13,972 20,741 21,718 171,864 164,349
I. Vốn chủ sở hữu 13,972 20,741 21,718 171,864 164,349
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 49,999 49,999 49,999 199,999 199,999
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 -265
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 650 652 652 650 651
8. Quỹ đầu tư phát triển 652 652 652 652 652
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -37,368 -30,601 -29,624 -29,475 -36,728
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -30,739 -30,739 -30,120 -31,284 -29,641
- LNST chưa phân phối kỳ này -6,629 138 496 1,809 -7,088
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 38 39 39 38 40
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 211,834 289,345 357,915 684,600 243,636