Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -1.920 1.519 -6.643 -8.584 -19.558
2. Điều chỉnh cho các khoản -2.131 2.701 2.141 -9.934 2.709
- Khấu hao TSCĐ 614 592 574 571 570
- Các khoản dự phòng -4.636 0 -12.013
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -558 0 -447 -18 72
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -82 -66 -480 -499 -20
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2.531 2.175 2.494 2.024 2.087
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -4.051 4.220 -4.501 -18.518 -16.849
- Tăng, giảm các khoản phải thu 24.613 -8.342 27.864 23.819 -18.137
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5.849 11.208 -23.030 2.020 44.776
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -12.028 -20.048 -208 32.221 -11.852
- Tăng giảm chi phí trả trước 471 385 47 -388 17
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.531 -2.175 -2.494 -2.024 -2.087
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -1.427 -353
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -100 -545 306 -10
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 526 -16.724 -2.371 37.120 -4.133
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 82 66 480 499 20
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 82 66 480 499 20
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 -11.512
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 71.860 39.662 37.744 46.702 51.537
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -81.227 -28.200 -35.848 -45.069 -55.789
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -59 -381 -57
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -9.426 11.081 1.840 -9.879 -4.252
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -8.818 -5.577 -51 27.740 -8.365
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 20.185 11.456 5.880 5.833 33.569
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 -3 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 11.453 5.880 5.829 33.569 25.115