Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 462.932 446.693 408.214 397.080 398.195
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 34.536 30.018 167.053 53.139 11.703
1. Tiền 34.536 30.018 167.053 53.139 11.703
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 80.000 80.000 80.000 200.000 210.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 80.000 80.000 80.000 200.000 210.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 215.269 211.663 63.851 41.783 62.058
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 77.081 111.083 64.172 14.513 62.106
2. Trả trước cho người bán 7.009 25.216 4.213 20.204 1.637
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 136.856 81.041 1.116 12.529 3.778
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5.677 -5.677 -5.649 -5.464 -5.464
IV. Tổng hàng tồn kho 116.970 112.270 89.315 90.956 100.686
1. Hàng tồn kho 132.877 128.176 105.221 106.862 116.317
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -15.907 -15.907 -15.907 -15.907 -15.631
V. Tài sản ngắn hạn khác 16.157 12.742 7.996 11.202 13.747
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3.186 3.973 2.642 1.975 776
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 927 0 1.122 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 12.971 7.843 5.353 8.105 12.971
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 35.065 33.259 32.810 31.988 38.235
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 34
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 34
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 29.363 27.852 26.405 24.909 27.711
1. Tài sản cố định hữu hình 29.363 27.852 26.405 24.909 27.711
- Nguyên giá 605.285 605.285 605.344 605.344 609.699
- Giá trị hao mòn lũy kế -575.922 -577.433 -578.939 -580.435 -581.988
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 3.131 3.131 3.131 3.131 3.131
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.131 -3.131 -3.131 -3.131 -3.131
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 22
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 22
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 5.702 5.407 6.405 7.079 10.468
1. Chi phí trả trước dài hạn 2.520 2.226 2.349 3.023 7.342
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 3.181 3.181 4.056 4.056 3.126
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 497.997 479.952 441.024 429.068 436.429
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 128.590 90.031 46.796 41.470 55.885
I. Nợ ngắn hạn 123.622 82.647 40.608 35.331 52.486
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 85.444 3.903 0 15.458 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 24.181 8.543 6.824 3.994 26.860
4. Người mua trả tiền trước 564 644 5.220 759 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.618 232 4.374 101 1.421
6. Phải trả người lao động 6.417 10.728 12.415 7.189 7.032
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2.787 56.918 6.625 2.407 8.092
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 319 55 0 266 311
11. Phải trả ngắn hạn khác 2.121 1.532 1.429 1.439 2.528
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 167 85 2.414 2.446 5.158
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5 5 1.306 1.271 1.084
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 4.968 7.384 6.188 6.139 3.399
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 4.968 7.384 6.188 6.139 3.399
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 369.407 389.921 394.228 387.597 380.545
I. Vốn chủ sở hữu 369.407 389.921 394.228 387.597 380.545
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 9.850 9.850 9.850 9.850 9.850
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 2.228
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 16.882 16.882 16.882 16.882 14.654
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 126.675 147.189 151.497 144.866 137.813
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 123.311 126.675 124.525 124.525 124.525
- LNST chưa phân phối kỳ này 3.364 20.514 26.971 20.340 13.287
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 497.997 479.952 441.024 429.068 436.429