Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,874 9,120 10,759 15,162 15,792
2. Điều chỉnh cho các khoản 8,607 4,785 4,375 4,741 9,851
- Khấu hao TSCĐ 3,734 3,734 3,166 3,217 3,281
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 4,763 948 1,116 1,428 6,503
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 109 102 92 95 68
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 23,481 13,905 15,134 19,903 25,643
- Tăng, giảm các khoản phải thu -403 1,531 -2,509 -2,289 9,753
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3,575 -697 -694 1,449 4,703
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -8,751 11,907 -657 -4,068 -176
- Tăng giảm chi phí trả trước 74 380 154 412 38
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -56 -102 -92 -95 -71
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 27 -7,045 -1,549 -22 -3,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -613 280 -7 -235 -2,261
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 17,335 20,157 9,780 15,054 34,630
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6,023 -3,767 -4,622 -2,136 -6,766
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -4,785 -5,000 -1,372 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -4,905 -948 -1,116 -1,428 -6,589
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -10,928 -9,500 -10,738 -4,937 -13,355
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 -1,879
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -310 -689 -310 -380 689
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7,800 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -310 -8,489 -310 -380 -1,190
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 6,097 2,168 -1,268 9,737 20,085
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60,400 66,497 68,665 67,397 77,134
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 66,497 68,665 67,397 77,134 97,219