Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 23.473 22.429 67.261 84.508 38.485
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6.474 8.772 4.352 4.069 14.281
1. Tiền 6.474 8.772 4.352 4.069 14.281
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 10.425 6.979 34.321 63.278 17.299
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 4.856 1.235 26.282 54.784 7.789
2. Trả trước cho người bán 2.957 0 4.421 6.331 8.429
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2.813 5.945 3.864 2.407 2.476
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -201 -201 -245 -245 -1.396
IV. Tổng hàng tồn kho 6.575 6.588 28.322 17.161 6.716
1. Hàng tồn kho 8.308 8.322 30.055 18.895 8.454
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.734 -1.734 -1.734 -1.734 -1.738
V. Tài sản ngắn hạn khác 0 90 266 0 189
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 246 0 189
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 90 20 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 70.330 70.555 72.222 73.027 73.289
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 62.362 63.009 62.119 61.229 61.003
1. Tài sản cố định hữu hình 56.905 57.552 56.662 55.772 55.546
- Nguyên giá 80.069 81.578 81.578 81.578 82.237
- Giá trị hao mòn lũy kế -23.164 -24.026 -24.916 -25.805 -26.692
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 5.457 5.457 5.457 5.457 5.457
- Nguyên giá 5.582 5.582 5.582 5.582 5.582
- Giá trị hao mòn lũy kế -125 -125 -125 -125 -125
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2.353 2.462 5.614 7.660 8.471
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2.353 2.462 5.614 7.660 8.471
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 5.615 5.085 4.489 4.138 3.815
1. Chi phí trả trước dài hạn 5.615 5.085 4.489 4.138 3.815
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 93.803 92.985 139.482 157.535 111.774
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 46.733 42.844 95.140 115.931 62.066
I. Nợ ngắn hạn 42.746 38.858 91.966 112.179 59.770
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 21.593 30.552 29.931 36.231 33.102
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 5.815 1.232 53.064 62.793 7.569
4. Người mua trả tiền trước 3.756 0 1.442 2.478 4.494
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 756 998 551 298 1.270
6. Phải trả người lao động 6.623 2.578 2.696 5.323 7.557
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 767 1.063 1.381 1.714 2.104
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 3.076 2.415 2.225 2.719 3.278
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 360 20 675 623 396
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 3.987 3.987 3.174 3.752 2.296
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 3.987 3.987 3.174 3.752 2.296
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 47.070 50.140 44.342 41.605 49.708
I. Vốn chủ sở hữu 47.070 50.140 44.342 41.605 49.708
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400
2. Thặng dư vốn cổ phần -105 -105 -105 -105 -105
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4.357 4.357 5.800 5.800 5.800
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10.418 13.488 6.247 3.509 11.613
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 3.856 10.412 1.508 6.247 1.508
- LNST chưa phân phối kỳ này 6.562 3.076 4.739 -2.737 10.106
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 93.803 92.985 139.482 157.535 111.774