Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 790,245 741,172 698,359 682,601 661,485
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,834 10,549 4,103 11,061 17,880
1. Tiền 2,834 10,549 4,103 11,061 17,880
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 3,033
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 3,033
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 392,047 371,870 333,611 309,805 286,814
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 417,885 397,049 359,012 335,924 312,560
2. Trả trước cho người bán 700 1,744 2,036 1,043 1,244
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 7,975 7,590 7,077 7,351 7,524
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -34,513 -34,513 -34,513 -34,513 -34,513
IV. Tổng hàng tồn kho 391,339 349,833 350,650 351,514 343,087
1. Hàng tồn kho 391,339 349,833 350,650 351,514 343,087
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 4,025 8,919 9,994 10,222 10,669
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 4,907 5,003 5,003 5,003
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4,025 4,012 4,991 5,218 5,666
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 71,392 66,157 61,192 63,322 60,210
I. Các khoản phải thu dài hạn 29,283 31,040 24,938 25,417 13,729
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 29,283 31,040 24,938 25,417 13,729
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 35,745 33,661 31,826 30,045 28,307
1. Tài sản cố định hữu hình 23,292 21,841 22,606 21,240 19,917
- Nguyên giá 355,270 339,026 344,030 343,473 343,440
- Giá trị hao mòn lũy kế -331,978 -317,185 -321,424 -322,233 -323,524
2. Tài sản cố định thuê tài chính 12,453 11,820 9,220 8,805 8,391
- Nguyên giá 26,073 26,073 19,082 19,082 19,082
- Giá trị hao mòn lũy kế -13,620 -14,254 -9,862 -10,276 -10,691
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,445 1,445 1,450 1,450 1,450
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 3,102 3,102 3,102 3,102 3,102
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,657 -1,657 -1,652 -1,652 -1,652
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4,920 12 2,978 6,410 16,723
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,920 12 2,978 6,410 16,723
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 861,637 807,329 759,551 745,923 721,694
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 683,221 666,639 624,579 620,130 607,952
I. Nợ ngắn hạn 683,141 666,559 624,499 620,050 607,872
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 250,876 243,932 206,300 189,260 184,971
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 130,373 123,362 115,993 111,231 101,572
4. Người mua trả tiền trước 43,941 43,227 42,897 57,872 60,557
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 58,241 59,394 59,480 58,128 56,914
6. Phải trả người lao động 8,434 933 4,680 3,955 2,401
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,334 1,323 0 0 449
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 189,937 194,385 195,145 199,600 201,004
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4 4 4 4 4
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 80 80 80 80 80
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 80 80 80 80 80
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 178,416 140,690 134,972 125,793 113,743
I. Vốn chủ sở hữu 178,416 140,690 134,972 125,793 113,743
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 347,716 347,716 347,716 347,716 347,716
2. Thặng dư vốn cổ phần 31,337 31,337 31,337 31,337 31,337
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 76,803 76,803 76,803 76,803 76,803
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -277,440 -315,166 -320,884 -330,062 -342,113
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -277,757 -275,066 -275,066 -275,066 -275,066
- LNST chưa phân phối kỳ này 317 -40,100 -45,818 -54,996 -67,047
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 861,637 807,329 759,551 745,923 721,694