Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 745,428 755,859 770,800 737,246 687,781
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 66,678 75,438 90,625 121,312 92,653
1. Tiền 66,678 45,438 90,625 111,312 92,653
2. Các khoản tương đương tiền 0 30,000 0 10,000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 155,500 115,900 137,460 119,160 129,160
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 155,500 115,900 137,460 119,160 129,160
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 264,641 295,790 275,459 238,136 210,384
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 232,664 270,942 253,398 255,506 220,411
2. Trả trước cho người bán 28,058 31,882 31,124 31,076 24,146
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 57,898 59,002 56,972 49,729 64,002
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -53,979 -66,036 -66,036 -98,175 -98,175
IV. Tổng hàng tồn kho 238,612 249,783 245,648 242,850 238,636
1. Hàng tồn kho 238,612 249,783 245,648 242,850 238,636
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 19,997 18,947 21,609 15,787 16,947
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,134 1,157 2,020 1,180 695
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 16,987 17,722 19,073 12,837 14,949
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 875 68 516 1,770 1,302
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 951,804 946,381 949,374 940,911 927,229
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 918,819 903,722 889,564 875,384 888,454
1. Tài sản cố định hữu hình 914,206 899,109 884,952 870,771 883,842
- Nguyên giá 2,371,163 2,364,144 2,364,207 2,276,861 2,302,460
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,456,957 -1,465,035 -1,479,256 -1,406,089 -1,418,618
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4,613 4,613 4,613 4,613 4,613
- Nguyên giá 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693
- Giá trị hao mòn lũy kế -80 -80 -80 -80 -80
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 13,754 22,334 39,032 32,626 3,113
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13,754 22,334 39,032 32,626 3,113
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 5,343 5,343 5,343 5,343 5,343
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 31,413 31,413 31,413 31,413 31,413
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -26,070 -26,070 -26,070 -26,070 -26,070
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 13,889 14,983 15,434 27,559 30,318
1. Chi phí trả trước dài hạn 13,479 14,572 15,024 27,394 30,154
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 411 411 411 164 164
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,697,232 1,702,240 1,720,173 1,678,157 1,615,010
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 838,557 864,874 859,348 827,027 750,661
I. Nợ ngắn hạn 391,756 470,173 464,550 475,424 399,154
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 140,165 176,555 169,188 190,782 168,476
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 53,640 59,817 56,234 61,830 42,008
4. Người mua trả tiền trước 68,490 102,961 97,604 70,277 60,187
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 14,978 26,956 23,479 17,098 12,956
6. Phải trả người lao động 13,233 12,776 13,302 17,519 14,611
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 19,293 18,660 30,025 47,967 34,982
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 646 356 356 522 522
11. Phải trả ngắn hạn khác 79,070 61,506 64,155 63,002 60,946
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 56
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,240 10,585 10,206 6,427 4,408
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 446,801 394,701 394,798 351,603 351,506
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 446,801 394,701 394,701 351,506 351,506
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 97 97 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 858,676 837,366 860,825 851,130 864,349
I. Vốn chủ sở hữu 858,676 837,366 860,825 851,130 864,349
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 342,340 342,340 342,340 342,340 342,340
2. Thặng dư vốn cổ phần 21,162 21,162 21,162 21,162 21,162
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 242,567 242,567 242,567 242,567 242,567
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 17
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 71,507 56,323 73,580 69,683 78,599
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 63,150 38,627 38,627 38,627 68,591
- LNST chưa phân phối kỳ này 8,357 17,696 34,952 31,056 10,008
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 17 17 17 17 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 165,785 159,658 165,861 160,062 164,366
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,697,232 1,702,240 1,720,173 1,678,157 1,615,010