Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8,012 15,053 11,994 4,960 12,078
2. Điều chỉnh cho các khoản 6,869 12,174 33,726 -30,086 15,348
- Khấu hao TSCĐ 4,987 4,381 4,755 -5,389 5,510
- Các khoản dự phòng 4,847 19,906 -23,615 -23
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 302 -1,709
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5,327 -5,960 -7,118 -5,979 -4,359
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 7,208 8,905 15,881 6,607 14,220
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 14,881 27,227 45,720 -25,125 27,425
- Tăng, giảm các khoản phải thu -140,217 2,833 -156,907 344,326 -207,075
- Tăng, giảm hàng tồn kho 46,842 -155,829 -83,787 -408,160 334,854
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -4,164 28,189 8,927 9,390 75,174
- Tăng giảm chi phí trả trước 7,638 12,003 5,467 -11,160 8,389
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -7,293 -8,652 -15,744 -6,459 -13,880
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,749 -274 -2,737 -4,650
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,450 -2,019 -226 -3,065
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -89,511 -96,522 -199,287 -97,188 217,171
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -499 195 -539 1,668 -13,950
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -22 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -181,970 -236,880 -107,800 -147,000 -265,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 163,880 227,560 181,970 236,880 107,800
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,602 7,230 6,844 5,979 3,188
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -14,988 -1,895 80,453 97,527 -167,962
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 382,894 584,574 676,706 556,119 634,164
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -267,328 -462,706 -459,772 -664,601 -511,098
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2 -23,839
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 115,566 121,867 193,095 -108,482 123,066
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 11,067 23,450 74,261 -108,143 172,275
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11,317 22,385 45,834 119,793 13,873
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -302 2,223 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22,385 45,834 119,793 13,873 186,148