Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 32.538 84.538 86.459 91.379 105.720
2. Điều chỉnh cho các khoản 72.375 21.977 24.164 29.361 -1.586
- Khấu hao TSCĐ 21.050 20.807 21.200 21.908 21.823
- Các khoản dự phòng 55.164 11.001 12.224 -2.730 -5.538
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3.510 -5.258 -5.878 16.142 -9.724
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7.350 -4.573 -3.383 -5.959 -8.147
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 104.912 106.515 110.622 120.740 104.134
- Tăng, giảm các khoản phải thu 70.333 -40.803 23.177 -12.931 98.943
- Tăng, giảm hàng tồn kho -216 -35 863 -508 -652
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -44.776 -33.933 24.033 52.228 -18.815
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.750 2.852 166 650 -2.784
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -19.071 -10.354 -19.811 -21.935 -23.330
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.574 2.673 340 2.486 1.900
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 3.230 -1.080 -18.804 12.475 176
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 112.237 25.834 120.587 153.205 159.573
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -26.420 -11.878 -6.261 -48.105 -334
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -31.707 0 -185.000 -70.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 14.707 40.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu -23.881
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 35.076 4.906 4.412 2.932 -1.123
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.225 -6.973 -1.849 -230.173 -31.457
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -500 -83.751 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -500 -83.751 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 110.011 18.861 118.738 -160.719 128.116
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 215.665 322.313 346.614 471.643 294.924
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3.364 5.440 6.290 -16.000 9.449
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 322.313 346.614 471.643 294.924 432.488