Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2010 Q1 2011 Q4 2025 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13.228 58.308 -2.675 384
2. Điều chỉnh cho các khoản 11.703 21.711 -3.454 -295
- Khấu hao TSCĐ 5.021 4.669 1.837 469
- Các khoản dự phòng -9.545 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -13.406 -2.408 486
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi -44.662 0
- Chi phí lãi vay 64.751 17.042 6.662 -1.250
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 24.931 80.018 -6.128 88
- Tăng, giảm các khoản phải thu -84.885 107.250 -1.125 2.362
- Tăng, giảm hàng tồn kho -245.899 134.690 -4.100 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 783.703 -266.654 30.715 -2.087
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.879 -348 -40 65
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -44.967 -17.263
- Tiền lãi vay phải trả -20.088 -19.477 -3.601 1.256
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -13.654 -3.322 -1.530 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 109.311 396.906 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -677.089 -25.785 -1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -120.792 403.277 -30.776 -15.580
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -93.557 -3.826 -4.369 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -17.905 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 16.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -9.538 -16.469
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -6.750 1.000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.558 102 2.408 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -91.999 -3.724 -36.154 531
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 800 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 648.376 257.236 75.161 33.919
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -414.044 -676.293 -73.013 -15.450
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 176 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 235.132 -419.057 2.324 18.469
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 22.340 -19.504 -64.607 3.421
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 41.441 63.783 77.975 5.461
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 63.781 44.279 13.368 8.881