Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2010 Q4 2010 Q1 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 129.053 13.228 58.308
2. Điều chỉnh cho các khoản 86.612 11.703 21.711
- Khấu hao TSCĐ 20.726 5.021 4.669
- Các khoản dự phòng
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1.215
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -13.406
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi -44.662
- Chi phí lãi vay 64.670 64.751 17.042
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 215.665 24.931 80.018
- Tăng, giảm các khoản phải thu -272.564 -84.885 107.250
- Tăng, giảm hàng tồn kho -203.089 -245.899 134.690
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -97.436 783.703 -266.654
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.190 2.879 -348
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -66.909 -20.088 -19.477
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -14.221 -13.654 -3.322
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.924 109.311 396.906
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -493 -677.089 -25.785
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -434.933 -120.792 403.277
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -298.744 -93.557 -3.826
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.558 102
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -298.744 -91.999 -3.724
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 144.550 800
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.015.417 648.376 257.236
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.396.215 -414.044 -676.293
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -37.000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 726.752 235.132 -419.057
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6.924 22.340 -19.504
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 70.712 41.441 63.783
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 63.783 63.781 44.279