Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 40.752 32.234 57.994 43.795 56.977
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -35.434 -3.034 -27.874 -41.719 -37.512
3. Tiền chi trả cho người lao động -1.244 -572 -1.170 -2.512 -665
4. Tiền chi trả lãi vay -495 -552 -363 -564 -1.724
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -18 -930
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 23.124 283.526 43.874 207.455 22.994
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -809 -16.917 -3.324 -3.731 -6.631
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 25.877 294.686 69.138 202.725 32.508
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -40 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2.000 6.296 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -54.000 -276.394 -75.110 -238.739 -22.923
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4.316 10.774
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -54.000 -274.394 -68.854 -234.423 -12.149
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 36.396 3.950 50.038 34.634 52.934
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -10.000 -10.519 -53.729 -4.247 -78.077
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -15.000 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 26.396 -21.569 -3.691 30.387 -25.143
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.727 -1.277 -3.407 -1.311 -4.784
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9.820 8.121 6.224 9.729 8.418
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8.121 6.224 2.817 8.418 3.634