Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 3,271 23,219 -17,541 871,159 -754,241
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -75 -25,374 2,452 -853,011 718,725
3. Tiền chi trả cho người lao động -2,665 -1,266 -1,554 -1,487 -2,764
4. Tiền chi trả lãi vay -464 -320 -265 -1,785 -1,675
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 414,078 347,714 -419,554 1,194,237
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -3,512 -427,850 -302,270 475,818 -1,198,901
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3,445 -17,513 28,537 71,139 -44,618
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -700 0 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -40,950 0 0 -54,000 -19,650
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2,599 0 0 0 29,850
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -9,845 0 -21,844 17,844 -14,857
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 67,051 -45,335 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 208 0 270 -270 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -48,688 0 45,477 -81,762 -4,657
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 39,000 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 64,428 46,511 57,027 31,513 153,096
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -47,172 -52,278 -72,088 -19,713 -88,747
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 -7,550
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 56,256 -5,767 -15,061 11,800 56,799
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,123 -23,280 58,952 1,177 7,524
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8,738 55,962 32,682 91,634 92,811
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12,861 32,682 91,634 92,811 100,336